交易者的E甸園

今天加權指數下跌272點
成交量較昨日微幅放大至1213億元

受到昨日歐美股市大跌
一早台股開盤前亞股也中槍到地
所以台股的開盤重挫自然也就是意料中的事了
不過相信本部落格的讀者一定是輕鬆看待這兩天的重挫
因為我從星期二就開始在警告大家了
這兩天的文章中也一直告訴大家短線上又回到空方的趨勢中
請務必要謹慎的看待行情和抱持空手
或是持股部位減碼甚至是避險以對
這兩天下跌超過400點的行情中
應該有收看部落格然後知道該怎麼動作的人都有避開風險才是
如果你長期收看我的部落格
今天遇到下跌還虧損不知道該怎麼辦的朋友
我也只能搖頭嘆息了

今天的盤沒什麼好解的
收盤大跌依舊是在日線5MA下


沒爬上5MA就沒有短線多頭行情
如果連短線的多頭行情都沒有
就不用說到什麼中長期的多頭行情了
但是有一點要提出來跟大家分享
今天雖然跌破7400點
可是成交量沒有再度爆出超過1500億以上，跌停家數也只有500多家
跟上上禮拜跌破7400的氣氛已經明顯有差別了
表示該砍的人都在上上週砍的很用力
今天砍出來的市場力道就比較沒上次的劇烈
整體空方力道有減弱，是好現象
這是今天一個重要的觀察重點

目前短線上沒有落底跡象就不必躁動
同時也不用預設太多立場，像是護不護盤之類...等等的
等到市場有落底的訊號市場價格自然會告訴我們

盤勢分析就解到這邊
今天想跟大家在分享的一個東西
是外資期貨佈局的步驟
這兩天一定有一些人很多疑惑
我們知道8月初的暴跌，在暴跌前外資突然拉高佈了很多淨空單
所以我們會知道大跌是因為外資大量作空造成的
但是這幾天下跌，外資卻沒有大幅增加淨空單反而一路增加淨多單
我相信一定很多人覺得很奇怪外資為什麼會出現期現貨佈局不同步的情形

一般來說
外資在佈局期貨的多空有基本四大步驟和流程
共分四個部分
外資佈局期貨有四個區域
分別是：頭部區、空頭趨勢、底部區、多頭趨勢
如下圖所示

而外資根據這四個不同的區域在期貨的佈局上也會不同

頭部區：期貨呈現空單，現貨呈現買超
空頭趨勢：期貨呈現空單，現貨呈現賣超
底部區：期貨呈現多單，現貨呈現賣超
多頭趨勢：期貨呈現多單，現貨呈現買超

因此我們可以根據上面一般外資在期貨和現貨上佈局的關連性
再加上關鍵的位置和數據以及技術關卡做綜合性的評斷
這樣一來精確度也會比較高一點

9月期開倉之後，除了星期三一天呈現淨空單之外
星期四、五兩天開始轉為淨多單
而今天的台指期收盤數據外資淨多單已經來到了6626口


出現了有可能是底部訊號的「期貨呈現多單，現貨呈現賣超」
因此接下來要注意的
就是是不是大盤再來的下跌速度和幅度開始趨緩
同時賣超金額逐漸減輕和大幅增加期貨淨多單
如果出現這樣的情形的話
那麼離底部應該就不會太遠
同時在市場價格經過大破壞和籌碼有效沈澱之後
爆發出來的威力就會比上一波反彈的幅度強
然後打出第二隻腳止跌的機會就會出現

今天分享這一段觀察外資在期貨和現貨佈局時為何會不同調的情形發生
這邊只是簡單說明結果而已
實際的原因和過程有的其實也蠻複雜的
因為底部區和頭部區的多單和空單有時是價差太大的套利單
並不是引導趨勢的趨勢型部位
很難講的清楚
但是基本上的外資期貨佈局的步驟不會脫離這四大區域的範疇
各位可以推想為什麼外資佈局期貨會有這四個過程
同時如果各位可以細心的去整理過去的資料和對照最近發展的趨勢方向
相信未來會對這些數據的解讀跟為精確和細膩
進而可以早市場一步解讀出正確有效的資訊
今天提供這些自己的研究心得供大家參考參考


一點經驗與意見與各位分享之


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