交易者的E甸園

2/15加權指數上漲121點
成交量較昨日放大至1580億元

昨天大盤拉了一根出貨日的吊人線之後
今天早盤一早依舊受亞股激勵開小高震盪
回測7900不破之後確定今天7900的CALL也會被倒莊
果然10點之後股市也隨著林書豪屠龍演出逆轉砲後也開始一路往上拉升演出軋空秀
大盤一路軋空軋到買權最大未平倉8000點的位置才停了下來
終場結算價就結在8005點的位置
2月期貨外資和法人一整個大勝利
1月結算7207點，2月結算在8005點
2月拉出了800點的結算價差空間
讓外資滿手的期貨多單和選擇權買權全面噴出大賺
又演出了一次漂亮的倒莊行情

我之前說過
莊家不可能月月都倒
因為月月倒莊的話
誰敢當莊
如果要倒莊
一定要營造讓莊家都賣的下去，賣的不亦樂乎的情境
這一次過年前
大家預期總統大選的選前行情一直出不來
所以選前既然沒行情
選後也沒慶祝行情
加上歐債的問題沸沸揚揚
自然大家就認為這個盤不會往上漲
在莊家開始大量賣出買權部位的同時
也一路的把隱含波動率壓低
偏低的權利金顯示莊家連只剩下渣的超價外選擇權買權也在賣
而通常
隱含波動率壓的太低的行情
一旦倒起莊來都是嚇嚇叫

2月期一開倉最大的未平倉位置在7700點
我們可以看到
7700點的買權價格
從1/16大跌到最低點9.8點之後
到今天結算最高價為309點
噴了將近30倍


這就是超完美的倒莊行情
當選擇權從深度價外變成價內時
權利金噴起來最轟轟烈烈
我最喜歡的也是這種行情
因為作對行情的時候獲利驚人
一旦莊家去賣到這種選擇權的位置
最後回補起來一定是戰況激烈，損失慘重

看到這張圖我們就不難想像
為什麼那麼多人前仆後繼的想要跳進選擇權的世界裡
因為這樣的倍數太迷人，30倍
隱含了多少一夜致富的夢想
同時這也是選擇權摧毀投資人最大的施力點
多少人心懷一夜致富的夢想
過了數月之後
又孑然一身的被市場乾洗之後
黯然的退出市場

選擇權的世界不如大家想像的那樣簡單
期貨的基礎如果沒打好
選擇權就不可能有多好的獲利績效
而且選擇權本身走的就是偏鋒
不能讓你敢大筆重壓的投資商品
基本上就沒有辦法有效的幫助各位穩定的累積、推升個人的財富

本月份2月期演出了漂亮的倒莊行情
走出了800點的空間
根據過往的歷史經驗
在7000點以上要演出連續兩個月都漲800點的倒莊行情機率很低
加上這一波2月期消耗多頭買盤力道的速度很快
所以研判3月期的空間應該不會像2月期那麼大
也因為現在來到了最近波段的新高點了
在高檔區震盪換手的頻率會越來越高

今天創了短波段新高來到8000點的位置
但是量能已經開始明顯的跟不上了
多頭追價的散戶到了此處也都開始會有警覺性
大多數的股票在2月的彈幅從20～50％的漲幅不等
短線上也累積了不少的短線浮額隨時準備獲利了結
加上每個月期貨剛開倉之後法人會佈局期貨部位的慣性
今天結算到2月底準備要收2月月K線的這一段行情也會開始進行區間震盪
接下來觀察的重點就擺在高檔能不能出主流股來帶動大盤續攻
還是在高檔更換主流不順時滾出出貨量轉弱
將會是我們在2月結算後3月期開始要關注的地方

2月期風風火火的結束了
敢賺，不預設多空者應該在這一波倒莊行情中賺的笑哈哈
沒單軋空手或逆勢被軋空的人也不用懊惱或悲觀
行情本來就是多空都有循環
最重要的是要尊重趨勢隨順而走
而不要以主觀意識的去認定「漲的多」或「跌的深」
市場轉強、轉弱都會有價格上的訊號
我們只需要跟著市場最後的價格訊息走就可以
其餘自身太多的主觀意見對於市場而言都不重要
不過
市場樂觀時我們要謹慎
市場悲觀時我們要樂觀
眾人皆醉我獨醒時
在資本投資市場才容易早別人一步嗅到機會的來臨



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