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本文轉載自Pressplay「聊商E學院」專欄
https://goo.gl/HyRABZ

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「比特幣已死」,是近來俗稱「幣圈」的虛擬貨幣市場最常流傳的一句話,近月來的虛擬貨幣市場遭逢熊市之後,整體市場的氣氛開始變得很冷,許多在今年年初比特幣飆上2萬塊之際去參與虛擬貨幣投機的朋友,都在這一波虛擬貨幣集體下跌的過程當中受了重傷,比特幣價格從最高點往下跌掉了70%,以太幣價格也跌了將近90%,還有更多非主流的虛擬貨幣也都跌了90%或更多,一些空氣幣和傳銷幣的詐騙也跟著這一波幣圈的熊市消失了,這對整體的虛擬貨幣市場不見得是件壞事,但這一波下跌,虛擬貨幣的市場,則有一件事情是接下來非常注意的重點,那就是「以太幣」。

據目前虛擬貨幣市場討論圈的風向球來看,近月來少數區塊鏈的新技術團隊已經開始不做ICO(首次代幣公開發行)融資ETH(以太幣)作為團隊創始的募資手段了,很多團隊走回傳統一級市場的融資手段,也就是直接用法幣(法定貨幣)進行融資,甚至很多項目直接進行融資股權,然後股權會對應到所發的虛擬貨幣的幣權上,白話來說,就是傳統的風險創投融資的ABCD....輪資金投資,現在直接交換一定比例區塊鏈技術團隊手中持有的「虛擬代(貨)幣」,而不是走傳統一級市場的「股票發行」,已規避監管機關的控管,以保障當幣價有波動時,團隊仍然有足夠的資金可以進行營運,或是當第一個項目死掉之後改做其他的項目的時候還有資金可以繼續燒,這是幣圈現階段近期比較新的動態。

但從我的觀點來看,幣圈的區塊鏈新創團隊走了老路去做傳統一級市場的風投募資,要是這一波甚至下一波ETH並沒有持續成為區塊鏈的新創團隊主要的融資工具時,那麼接下來ETH的價值就要大打折扣了,因為現在ETH最大的價值就是在成為很多虛擬幣要ICO的時候為除了比特幣之外主要的虛擬幣兌虛擬幣的交換對象,去年2017年大量的區塊鏈技術團隊推出項目發行ICO的時候,有了大量的ETH(以太幣)的需求,惜售與大量需求的原因,導致了ETH的價格在上一波中漲幅相當驚人,要是接下來更多的區塊鏈新創團隊選擇不採用ETH為主要融資工具,那麼持有ETH的風險就會非常高,所以,接下來ETH最重要也最需要觀察的地方,就是年底乃至之後的區塊鏈團隊項目要ICO時,ETH在其中所扮演的資金角色。

接下來關於虛擬貨幣的大牛市什麼時候要來,我從幾個大方向來討輪,我有幾點看法:

1、資金如命脈,大水沒來,小河也滿不了:

虛擬貨幣市場在本質上目前還是處於商品的市場,也就是說還不是市場上主流資金青睞的標的,當然主因是市場規模還不夠大,加上大資金能夠參與的渠道有限,乃至以對整個金融市場來說,虛擬貨幣還是屬於萌芽階段的金融商品,而今年下半年全球市場在美國開始進行升息之後,主流的金融市場已經開始進入到「量化貨幣緊縮」的階段,股市在近期的大跌,新興市場的貨幣大跌,都在證明市場正在從風險性資產裡抽水減少流動性,而在這樣的情況之下,一旦整體的市場貨幣緊縮,相對的,就會擠壓到其他金融市場的流動性,而虛擬貨幣市場現階段還是屬於比較具有半投機的「炒幣階段」,因此若是整體金融市場大水開始緊縮了,勢必也會擠壓到虛擬貨幣市場這條小河的投機和投機資金投入的空間,並降低投資人投資的意願。

2、大資金進入渠道受限,參與的機會有限:

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長時間看我部落格的人都知道
我雖然做期貨和選擇權
但是我不太喜歡教人家怎麼做期貨
尤其我也不教學怎麼做期貨
所以也麻煩請大家不要再私訊問我有沒有教做期貨和選擇權
我不做這種違背良心的事情
因為我這幾年走過這一遭
知道期貨和選擇權的輸錢致死率高達90%甚至95%以上
輸錢的人可以堆起一座山
教人家做期貨和選擇權跟把人推入火坑是差不多的

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這個禮拜又開始沸沸揚揚的吵證所稅了
證券業在這一波證所稅衝擊之下是影響最大的行業
最近看到一堆新聞跟著附和也跟著吵
很多投資人不知道是真的賺到可以繳證所稅
還是只是喊爽的
我實在是看不懂
但是我唯一知道的是
如果每天只是看著台股低迷的成交量
然後一直唉行情難做的
這也難怪最後滅頂的會是這些人

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今年提了幾次油價的看法
最初認為美國為了要維持美元強勢
故意不介入伊朗的危機事件中當調停者
就是要讓油價維持高檔
而油價維持高檔的過程中
這些賣石油換得美元獲利的中東國家
就會願意繼續持有美元當作計價的標準
至於賺得的「石油美元」就會再到全世界去進行投資
最終得利的還是美國

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幾個月前寫關於油價的文章我提到
美國為了要維持強勢美元的地位
特意不介入伊朗之前間的紛爭當中
且有涉嫌幫忙推升炒作油價的嫌疑
使得國際油價藉機維持在高檔
讓中東國家因為高油價而願意持有石油美元來支撐美元的價格

不過這兩個月的全球政經發展過程當中
我們發現歐債問題和希臘的擠兌風暴重創歐洲經濟
希臘所引出的連鎖反應

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好一陣子沒談油金
恰巧本週油金有劇烈的波動就抓出來講一下
我在3月的文章中有點到
去年歐債風暴沸沸揚揚除了股市大跌
連帶的也使得美元大跌
而美元大跌讓產油國國家的石油以美元計價的交易
因為原油價格與美元同步走弱而造成了這些產油國家莫大的損失
讓這些產油國面對油價下跌的同時也產生了對美元拋售的壓力
身為美元印鈔機的美國當然不願看到美元持續貶值
美元貶值加上貨幣量化寬鬆大量的印鈔

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今天晚上的農產品期貨市場
三大商品黃豆、小麥、玉米中
出現了不小的跌幅

除了黃豆還在多頭的漲勢當中之外


小麥和玉米在今天的跌勢中
已經開始進入中期的支撐位置

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在講解今年為什麼油價和美元指數可以維持在高檔之前
先簡單向大家介紹石油美元和美元的關係
下面的轉載內容是我找了很久才找到寫得很通俗白話和完整的內容
先轉載給大家看

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以下內容轉載、引用自「網易財經網」
轉載引用網址為:http://money.163.com/special/focus157/


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油價在幾週前就告訴大家要注意
原油價格在上週突破103美元之後跟大家分享
這個型態上的頸線位置一旦突破
原油花了將近1年半打出來的這個底部就會有效形成
並且有機會去往前波高點114美元移動
甚至不排除可能突破114元的高點創下波段新高


之前都只是輕描淡寫的跟大家從技術面上分享原油
昨天停了一天分析找了一點資料

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今天加權指數已就在震盪區裡震盪
盤勢發展沒有特之處
但是今天再出現了一天出貨日

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2/20的國際油價突破了103元的高檔壓力區


103元的壓力位置已經持續了將近4個月的時間
而1月底油價在拉回的過程當中

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過年期間除了歐美股市上漲
美元指數也在過新高後拉回後尋求短線上的支撐


全球的股市在台股新春期間持續上漲之外
各位還可以留心
除了要觀看國際指數的風向球
同時也要注意到產業的風向球

美國的歐巴馬總統接下來要跟台灣的馬總統一樣面臨到大選的問題

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各位如果還有印象的話
我在12/22的文章中寫到
要大家注意油價已經開始在蠢蠢欲動
原油價格在12月中作頭下跌不成
在12月底往上急拉形成週線的週紅K之後
反而把整個週線的大底部給打了出來
同時在103元已經形成重要的底部頸線壓力位置
昨天在美股大漲之際原油也大漲了將近4%
今天的原油價格更是順勢的已經創下103.83
正式的突破了頭肩底頸線的壓力位置

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上週追蹤黃金和美元指數等國際指數
本週經過4天之後我發現到國際商品的油價走勢已經開始出現異常
我們可以從週線上來看到上週的國際油價出現了一根長黑
照理說這一根長黑如果配合美元指數的走勢來說
應該是解讀成資金撤出
因為同時間黃金也進行了重挫
但是這個禮拜經過了4天的走勢
原油並沒有像黃金那樣出現弱勢的反彈走勢
反倒本週的週K線拉出了一根長紅已經快將上週的黑K吞掉

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前幾天發了文章提醒大家
金價跌破了趨勢線同時跌破了關鍵的多空異位點1690美元
那時警告大家要小心金價疑似頭部的右肩已經完成
只要金價跌破1600美元的頸線位置
那麼即是半年來形成的頭部成形
沒想到金價的賣壓和下跌的速度遠超乎我想像
才三天的時間就從1690美元跌破1600美元
同時一破頸線之後賣壓就傾洩而出


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今天再來追蹤一下金價
昨日歐美股市還是因為歐債疑雲還有INTEL公布營收衰退
造成歐、美股市大跌
而原本是避險的黃金在昨天也出現了大幅下跌近3%的情形
我們先來看一下黃金的線圖

黃金日線圖

黃金週線圖

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