交易者的E甸園

今年國際股市風雨飄搖
歐債這一齣爛戲歹戲拖屏
從去年演到今年不打緊，還越演越烈
我們可以看到從2008年金融風暴開始
全世界的央行從FED開始大行QE貨幣寬鬆讓熱錢四處橫流
而歐債問題浮上檯面之後
漸漸的我們發現到QE的規模越來越大
然後解決問題的單位從一個國家到1、20個國家合盟
顯示2011、2012年歐洲各國和美國的經濟問題一時之間還是難解
同時蘊含經濟衰退的機會存在

沒錯
疲軟的世界經濟雖然使人對接下來兩、三年內的經濟展望悲觀或緊縮
但是換個角度來講
大破壞當中通常也蘊含著大建設和投資機會
明年2012年雖然我認為是經濟衰退的一年
面對全球的國際股市回檔
我反倒認為明年會出現一個絕佳的中長線投資機會
而主要關注的地區在中國大陸
今年雖然美股也受到全世界經濟動盪的影響
我們可以發現到美國的食品業者卻是大豐收的一年





從連鎖速食品牌麥當勞
然後旗下有KFC、PIZZA HUT等連鎖食品品牌的YUM集團
零售業的龍頭COSTCO
連鎖咖啡品牌的星巴客STAR BUCKS
從2010年到今年底在全球股市向下的過程中
還能在今年有近三年波段創新高的能力
可見在金融風暴之下
人們雖然開始學習了勒緊褲帶
但是對於吃的方面卻是熱度不減反增
尤其今年2011年世界人口正式突破70億人
在人口爆炸而全世界糧食開始逐漸短少的趨勢發展下
未來糧食價格將日益上漲
能夠掌握全世界人口吃相關的食品業將會是最好的投資標的
人可以不必花費買奢侈的高科技產品
但是人一生下來一天三餐，張口就要吃
因此誰能掌握大多數人口的嘴巴就能賺取鉅額的財富

美國的人口約是三億多人
而美國的食品業早已在1970～1980年代掌握到二戰嬰兒潮最黃金的人口紅利
我在美國的食品業案例中之前也分析過WALMART
WALMART從1970年代開始投資原始資金至今
40年時間投資報酬倍數大約超過300倍～600倍
目前美國的食品業和零售業者在美國本土已經達到飽和
如果說以2011年往前推算最黃金的30年集中在美國
那我會說從2011年開始之後的分界最黃金的30年最大的機會將會在中國
不為什麼原因
因為美國只有3億多人
而中國，有13億多人
足足是將近美國3倍多的人口數
更重要的是這些人才正要開始「富起來」
當這13億人開始從過去很窮的年代到最近的「有點錢」再到未來的「富起來」
這中間的爆炸性成長是非常可怕的
同時也將會是台灣5年級後段班以後的這群年輕人在經歷過大陸的「世界工廠」摧殘
並在台灣高科技漸漸退燒之後唯一剩下的最大的投資機會

2012年之後中國將開始面對路易斯拐點
勞工的工資持續上漲
勞動力開始又向農村回流移動之後
大陸的世界工廠地位將開始動搖
取而代之的
將會是中國急速發展的內需和大量的基礎建設
食品業的獲利曲線也將開始隨著人口回移到中西部之後開始向上
這些回到家鄉裡去落地生根的長時間外出打工族
也將會在中國開始形成新的發展特區
不僅是科技業西進
連食品業者的版圖也將開始往中西部開始延伸擴展
這讓明年開始的中國食品業者製造絕佳的機會

因為中國面臨了將近3年多的貨幣緊縮之後
在今年年底開啟了降息的寬鬆貨幣之路
預計到2012年還會持續有降息的動作
這對手中都是握有現金流的食品業者是一個最棒的時機
因為寬鬆的貨幣可以利用公開市場或銀行借貸獲取低成本的資金來擴展事業版圖
大陸的人口曲線也因為人口紅利即將用盡讓一胎化的政策有所鬆動
這些消息對食品業者來說都是很大的利多
再來是隨著中國大陸經濟未來的高速成長
人們有錢之後在採購或外食的食物數量和總價將越來越高
未來幾年會呈現一個高速的成長曲線
這也是為什麼我說中國明年的機會在食品類股
因為2012年套用美國的食品業者模式
在明年經濟回檔和資金寬鬆的推波助瀾之下
將會讓食品業者有快速擴張的機會
而誰能在這兩年先搶得市場規模上的優勢並建立起強大品牌的公司
則將建立起長期成長優勢上的護城河

針對我看好的幾檔在港掛牌的中國食品業者
我將在接下來的文章中跟大家分享
這一篇文章的重點在於請大家明年要密切注意中國的食品業帶出來的長期投資機會
如果說你1970年代錯過WALMART等美國零售、食品業的風光時刻
也錯過了1990年代的台積電、鴻海等科技股長投暴漲的美好時代
那麼這一次中國大陸開啟的食品業長期投資的絕佳機會你千萬不要錯過
因為現在中國正面臨到經濟轉型的拐點上
一旦調整完畢
將會展現其強大的生命爆發力
難得中國人同文同種的中文將開始風風火火的在世界展現發展力道
各位看文的你
一定不要錯過

提供一些自己的心得和意見給大家做個參考


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