這一陣子股票難做
輸錢的人很多
為什麼
因為很多人沒搞懂一件事
現在的指數是8000點以上
很多人以為大部分的股票會像2049的上銀一樣飆上一倍以上
然後以為自己是股神深信自己手上的那檔股票就是上銀或可成第二
可是真正的事實是
70%以上的股票卻是一路破底
很多個股的位置甚至低於大盤當初在去年初的7000點
看看2454的聯發科
今年到目前為止大盤還撐在8000點以上
但是聯發科已經跌到2009年4500點大盤起漲的地方了


很多電子股跟聯發科一樣也是跌到骨子裡去
這就是這個盤可怕的地方
指數拉長來看並沒有什麼大幅度的修正
但是很多電子股卻是破底在破底
更多散戶是輸到褲子一路脫到底

大家要懂一個觀念
台灣的加權指數很特別
我割成幾個區域,這我以前說過
4000點以下,這叫超跌區,風險極低,倍數再倍數的股票會在未來股市回溫後從這裡開始
4000~6000,這裡是低風險區,這個區域也很容易出現倍數的股票
6000~8000,這裡就屬於中度風險區,這個區域就只有少部分的股票會出現倍數
8000~10000,這裡已經屬於高度風險區,這個區域還能倍數的股票已經開始可以用手指頭加腳指頭算得出來了,90%的股票已經沒有翻倍的可能性
10000點以上就叫做超高風險區,台灣的目前的經濟幾乎沒有辦法長時間讓股市撐在1萬點以上

而現在的指數是在8000點以上,屬於高度風險區
在這個區域要控制好投入市場的資金大小
同時要隨時注意風險
台灣的市場長多跟長空的分水嶺是240MA,也就是大家俗稱的「年線」
這代表市場一年來所有人的持有成本
通常長線的股東和大戶大量進場或大量出場之後才有辦法扭轉這個層級的趨勢

我們來看一下台股加權指數的月線圖


我將日線的季線60MA、年線240MA在月線裡轉換成3MA和12MA
然後在這張圖裡面我們可以看到將年線如果和月KD做個結合
我們可以看到過去以來台股的長多和長空的開始跟結束點

這張圖可能會有些人覺得奇怪
為什麼我有的跌破和站上年線的點沒標註
這邊有一個小關鍵
就是當年線的長多點和長空點的地方往前推240天
如果高檔跌破年線所往前對應的是很低的低點
那麼通常這個年線跌破之後容易會有反彈和逃命
如果低檔突破年線所往前對應的是很高的高點
那麼通常這個年線突破之後容易再拉回回測低點
這是均線扣低的觀念
其實白話一點講
如果跌破年線的地方離一年前大戶和市場的成本還很低
那麼急跌,大戶會做一波解套
如果突破年線的地方離一年前大戶出脫的成本還高
那麼大戶會再把股價打回來做吸籌
基本的原理就是這麼簡單
吸到1年的籌碼不是說要買要出就那麼簡單的
需要用時間換空間

OK
知道上面的這個原理之後
我們回到台股上來講
最近在美債風暴後大跌,在年線附近做掙扎
可是我們往前1年對應
長線240天的平均的成本對應在2010年的8月
當時候的指數平均成本是7600~8000點附近


所以就算最近破了年線,也不算長空的起點
因為只是打到市場一年的成本區
很容易在選前拉選舉行情時做解套

但是各位要注意
當選舉前如果拉到一個相對高檔區9000點以上或更多
那麼大家就要注意了
因為再過4個月的時間
市場整體的成本將拉高到接近9000點
到時候只要翻下來跌破年線
就是長空大跌的開始
基本上年線等級的空頭
消費點數是從2000點開始起跳的
威力有多可怕
強勢股會跌30%以上,弱勢股會跌掉70%以上
這才叫中長空

因此台股現在還爭取到4個月的保命和扭轉的時間
而這四個月就是決定政府做不做選舉行情的關鍵
如果在8月或者9月沒拉起來,同時再跌破8000點
那就不用想太多了
盤已經走空,沒有選舉行情了
別還傻傻的等騙人的選舉行情

各位可以記得一個關鍵
只要台股的年線沒翻空
其實每一次的急殺之後週線級週KD的反彈帶動的彈升行情
能夠領漲的「類股」,注意,是「類股」,不是「個股」
其實都有20~30%的空間可以操作
存續時間大約是2~4週或更多
但是如果是在月KD還翻空但年線未死之上情形下做多
資金的比例盡可能不要超過50%
因為承受的風險太高
但是如果月KD多頭加上年線多頭的情形下
就要盡可能提高持股比例以獲取更多的獲利
像現在月KD死叉,但是年線還未死
做多的部位最高絕對不可超過總資金的50%以上
同時要保持戒心隨時做腳底抹油落跑的準備

接下來就是要告訴大家一個免去挑選一大堆個股的困擾
股票市場其實很簡單
就是用資金堆出來的市場
一支個股可能是一個集團的主力或法人或大股東
但是一整個類群就需要很多個集團、很多法人和大股東一起配合
通常類群會動
龍頭的前幾線公司其實都是雨露均霑
因為同一個產業好不會只有單一家公司好
大家都會差不多有獲利的空間
所以
通常龍頭個股動起來的時候
相對代表的類群也容易會動
因此我們只要從類股去觀察主流資金進到哪裡去
再從裡面去挑出代表性或成長性最高的公司就好

比方說
3/15大地震完了之後
大盤跌至年線8000點附近
但是240天前平均成本在7500點
大盤短時間一個月內衝擊1200點,就容易彈升
我們可以看到3/15之後大盤反彈
但是在3月底市場的主流資金往了水泥、電機、橡膠、這些三大族群去
同時這些類股創了新高,更過了相對大盤9220的新高
是當時盤面最強的主流資金進駐的地方




而代表性的個股如下




而這一波5、6月的下殺完後
我們可以看到大盤在6月底反彈的時候
除了原先的水泥和橡膠還續創新高之外
多了汽車和百貨兩個類群



代表性的個股有



各位應該可以發現
在選股難度很高的指數高檔區間盤整時
這樣由上到下的的TOP-BOTTOM方法可以幫我們解決掉選股的問題
我們只要從最強的類股裡去挑出業績最好或最強的股票就好
從3月底到7月底,經歷了4個多月
我相信很多人的股票操作是瞎忙一場
但是如果跟著市場的主流資金跑
雖然沒有暴利
但是可以做的很穩
同時如果運氣夠好還可以做個一兩趟獲利20%以上的行情
這樣的方式雖然很笨感覺獲利很慢
但是各位可以問問自己
3月到現在股票現股獲利有超過40%的有幾人

其實你可以不用瞎忙和花那麼多精神天天盯在股票市場裡
主要的主流資金跟著走
其實操作會省事很多
有時候「快就是慢,慢就是快」
這一點大家要記住

最後貼兩張圖讓大家比較一下
如果有選舉行情這件事
請問大家
選舉行情的主流會在哪?
各位可以好好的去思考一下



一點經驗與心得與大家分享之


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Evacarry

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