交易者的E甸園

2/8加權指數上漲162點
成交量較昨日放大至1609億元

昨天文章才說到短線上有轉弱
沒想到今天就轉強
今天盤勢大漲直接掀開7800點的大壓力區壓力鍋蓋


讓昨天排列在7700～7900點位置各5萬多的買權
在今天開盤站上7750點之後開始先倒7700點的買權莊家
然後盤勢一路正價差一路軋
一般來說這種連續堆疊排列的大量未平倉不會來突穿
但是一旦一途穿
一定是把所有最大量的未平倉全部幹掉當肥料
把選擇權最大未平倉幹掉的行情就是俗稱的「倒莊行情」
這是選擇權買方的最愛
卻是賣方的最痛
因為一年沒有幾次
要是再遇上低隱含波動率
噴起來都會嚇嚇叫
本月價平的7200CALL今天已經690點了
有在觀察統計價平OP的人應該要知道價平的極值在哪個區域附近會是OP最棒的獲利了結點

昨天的盤其實關鍵在12：25分之後的行情
在破7700之後又拉回上去
其實已經有在醞釀倒莊的味道了
只是醞釀不代表會噴
要噴，就要過高
因此關鍵在昨日的高點7740附近
今天開盤就跳空開過7740
就是正式確認7700點買權倒莊
行情自然會往上推升來軋空逼迫選擇權市場的莊家搶補
而外資手中大量的期貨多單、買進買權、賣出賣權
自然能在軋空正價差拉升中順利的調節出場
不然7800和7900CALL今天的成交量怎麼會滾的這麼大

莊家不能常常被倒
但是要倒莊
一定要把莊家養肥
還要讓莊家敢賣
這次過年後的行情就是讓大家跌破眼鏡不認為會過7700點
才吸引了一堆雜牌莊家去狂SELL7700點以上的買權
今天一倒莊
把這些莊家全軋爆
今天的走勢我覺得算客氣了
還沒有出現用漲停狂補急拉的抓飛鳥行情
期貨因為13：00之後都補不出大量
所以是慢慢軋上去的
莊家有的是時間可以慢慢補，慢慢的割肉
所以選擇權買權的噴出並沒有太過激情
只不過雖然倒莊行情沒有很壯烈
但是也足夠讓一些賣到7700買權以上的莊家損失很大一塊肉了

今天的日線走勢拉出了一根帶量的中長紅K棒
我以前的部落格講過
無論是大盤或是個股
最忌諱在噴了一大段的行情之後開始看到帶大量的中長紅K棒
因為在高檔尾端出現的中長紅K棒
極有可能是藉著市場氣氛熱烈之餘拉高出貨的騙線
通常如果三日內沒有繼續大幅度的再創新高
很容易會出現上影線或黑K帶量
如果是這樣，是大量股票出脫的機會就會升高
因此在噴了一大段之後看到高檔中長紅
通常就要開始警覺是不是短線上已經開始過熱
該買的人是不是都已經上車了
此時要特別注意是否有不正常的賣壓跑出來

舉個例子給大家看


3035的智原在近5天的交易日內拉出了兩根高檔長紅都帶量
但是隔天就都出一根黑K
而且都是創高點之後就一路拉回
今天還爆出比昨天更大的量
這種情形通常都是主力出貨的跡象

高檔長紅通常最怕的是隔日出現小幅度狹幅盤整，但是還繼續滾量
這種就表示大戶已經藉著前一日大漲的氣氛在麻痺追價的散戶
只要等到一轉弱累積賣壓到破線
回檔的速度就會很快
今天噴出7800點的鍋蓋衝到接近7900的位置
已經讓指數的位置修正了從7月下跌以來股價對年線的負乖離
短線的漲幅也從年後至今累積了將近700點
交易裡，我常說一句話
「勢不可駛盡，風帆不可扯太盡」
不然看似風平浪靜
一旦出現瞬間的變化時很容易措手不及

雖然該有的叮嚀還是要有
但是行情漲勢還沒見到確定停歇時
個股的部分各位還是要依照自己該有的交易系統依紀律進出
「股票要賣在『漲不動轉弱』的時候，而不是各位『認為漲太多』的時候」
有時後個股和指數會有時間落差
大勢好時，個股要儘可能的賺足、賺飽之後再鬆手
因為頻繁換股，不見得可以討的到便宜


一點心得與經驗與大家分享之


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