大循環的操作節奏－交易者的E甸園

本來是不想再多解釋2~5月這一段行情的看法
因為這一段行情的確認不像以往的行情那麼好確認
不過在昨天的文章看文回的數量
就知道很多網友看我說了這麼久的空頭居然昨天翻多
我相信很多人的心態一定是說「靠北，空了那麼久，現在才翻多，都漲了這麼多了現在才買，對嗎？」
許多人這波沒賺到錢大概心理都非常失落
也許也會失去對我的分析的信心
這我都概括承受
因為，這就是市場
就誠如網友張先生一路揶揄眼看這行情一路向上卻一路看空的我
想證明我看錯和觀看這部落格的朋友很可憐
遇到了一個看起來不怎麼樣又自認為厲害的高手害大家沒賺到錢
想看看我怎麼自圓其說
其實我對任何討論的意見都是抱持著很開放的態度
不過我說過我可以接受大家互相討論的辯證過程
但是如果只是說一些廢言的負面文字
相信對我和對這個部落格觀看許多的讀者來說
並沒有任何實質上的幫助
所以這邊除了非常感謝這位張姓網友這波上漲一路以來的指教之外
同時也跟張先生分享一下：
「很抱歉這麼不專業的文章除了浪費您寶貴的時間觀看之外，還需要另外浪費篇幅來批評我，這我檢討。
但是您又提不出其他可以提升大家看法和功力與進步的討論和意見，而您的廢言和揶揄對本網站寫文的我和其他網友只提供了負面的思考能量，這裡就換您來檢討。
因為我分析文章提供了思維、看法可供辯證和推翻，可是你只有出一張嘴巴。
一人檢討一部份，大家才有進步的空間，不然大家浪費時間你砲我，我砲你，實在是毫無意義可言！這次我先君子，後面就小人了」
以上是我先寫在這篇文章的前面

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以下是這篇文章的內容分享

昨天的文章看回應
學過NLP的我
就可以知道和感受到很多看文的人陷入了集體的低潮思維
因為連續看了快3個月的文章
原本看空的我，居然開始翻多
我相信很多人一時之間這中間的情緒和心態一定調整不過來
甚至可能會有一種「被耍了，被騙了」的感覺
這很正常
我的交易時間不算短
所以我已經很輕易的可以調整成在下一秒根據市場的訊號進行轉換同時進行交易
但是我知道很多人不行
如果沒有進行過思維的調整的話會很容易在這過程中有很大的挫折感
因為大部分的人利用的都是二元的直線線性思維
不容易在非線性的金融交易行情中即時的進行轉換
這也是大多數的人交易虧損最後暴倉的基本原理
大腦通常這時候會進入一種迴避危險的逃避狀態
這些交易心理學的過程在「賺錢再自然不過！」、「紀律的交易者，培養贏的態度」和「犬狼之間的時刻」這三本書裡有詳細的介紹
有興趣的人可以去找書來看看

說真的
技術分析的東西很好教
但是交易心理學的東西就很複雜
其實要在網站用NLP的方式淺催眠閱文的大家
用一些經過設計和編排的文字格式就可以輕易達到
包含令人不快的留言其實我也可以輕易反擊
要玩弄大家與股掌之間不難
像上次用兩篇文章就可以輕易的把大家強烈的正向能量激發出來一樣
不過這是一個財經網站
不是一個教心理學的網站
在這網站大家要學的是一些可以長時間幫助大家慢慢累積財富的財經知識和技術
而不是一些嘩眾取巧的東西
我也不需要浪費時間去玩那種小把戲

這一波行情一定很多人覺得奇怪
為什麼我昨天會翻多
其實大家搞錯了一件事
不是我翻多，而是市場給出了這樣的訊號
我做的事情是解讀之後照做而已
這邊我想我解釋一下整個從2月以來到昨天的整段行情的推理過程和我思考的點倒底是怎麼進行的
這樣大家也比較能理解我的思考邏輯和提供大家不同的角度來重新檢視這段行情

首先
如同文章標題所寫「大循環的操作節奏」
在這10多年的交易經驗當中
對我來說最重要的訊號只有兩個
一個就是月KD，一個就是週KD
月KD協助我判斷大的循環週期時間位置
而週KD協助我判斷次一級的波段循環的輪動節奏和位置與時間
為什麼這兩個訊號對我來說很重要
先要讓大家再看一下舊圖

這是台股這將近30年來的月線圖
我們可以看到
每一次月KD從80附近交叉之後翻下來的行情
輕則600~800點的跌幅
重則可以到數千點以上的跌幅
如果我們每一次的操作沒有閃過這樣的破壞性行情
那麼就算你再會賺
一趟重跌滾下山
多年來累積的財富一樣要重創

當然
一趟月KD的循環長達數月
其中就會有來來回回的波段行情
因為這些波段的行情其實就是市場賣出偏離本質太多的標的進行修正
同時進行下一輪新標的買進的循環
所以為什麼我常以週KD做為買賣波段的主要交易節奏就是這原因

而週KD和月KD當中我最最在意的節奏
就是週線級的KD行情和月線級的月KD兩者互相引動的行情
當週線級和月線級的行情重疊在一起的時候就會出現所謂的「共振」
白話講就是中線和長線的資金進行時間週期重疊的買進或賣出
因此當只要週KD的買賣訊重疊到月KD的買賣訊形成兩股資金力量交雜時
就會是要特別注意的地方
尤其是在高檔的時候我更會特別注意這種情形的發生

原本在年初農曆過年前我是是延續先前去年的週期看法認為今年的行情至少會多走到Q1的時間點
因為我的十年大週期多方的時間結束點原先是落在Q2末
會在2月改變看法
主要是因為2月農曆過年期間歐美股市突然出現了無預警的連續性重挫
這一個連續的重挫把週KD和月KD同步帶動形成了共振
我的原則很簡單
月KD只要在高檔80以上進行死叉
無論是真的起跌或者只是回檔搞高檔頓化
對我來說這就是一個重要的賣出訊號
因為你不會知道這一個月KD死叉到底會帶動多大的修正層級
我不願意拿著我的財富去賭那個「有可能是回檔」的機率
過去的經驗告訴我
無論你幾十年的運氣多好，累積多少財富
只要你遇到一個極端的急回檔行情
就會對你的財富造成重大的傷害
因此只要抵觸到這個最重要條件的行情
就算我判斷錯誤
我寧可空手不賺
而歐美股市的這一個急回檔行情則在3月底才正式的化解

歐美股市在3月這個月KD的危機化解之後
我持續追蹤觀察的是究竟這行情只是一個反彈
還是接下來要走一個頓化的行情
在股市分析裡
要分析反彈和高檔頓化是一個刀口舔血的動作
很有可能高檔頓化不成就直接進行反轉
所以在確認訊號上必須要小心的處理
4月份的時候台股和歐美股市都出現了一個止漲的情形
台股也在4月底出現了暴量的中長黑
不過這一根中長黑出現之後台股並沒有出現連續重挫
就開始進行了箱型整理
這一個箱型整理就變得非常重要
因為這一個箱型整理後面會讓盤勢變成突破走高檔頓化或是反轉直接變成空頭
方向性的突破就形成關鍵點
台股的加權指數圖我已經看了不下上萬次了
所以我看到某些指數的移動就可以找出相對應的位置點
如果我不說
大概很多人不會知道
今年台股從2月開始之後的走勢
其實就是複製2010年9月之後行情
大家可以看下面這張圖

圖中的幾個方框就是我標是出來相對應的行情走勢
如果不是把這兩張圖放在一起
很多人可能沒想到這兩段的行情居然可以走的這麼相近
過去的歷史走勢有熟悉或經過不斷練習重複觀看的人
就會知道這種指數的走法是因為指數的空間有限
用拖時間的緩漲方式把股價做高檔頓化的手法
指數高檔頓化通常會做滾量
但是又不能把指數墊得太高走的太急
就會形成少數族群進行量滾量的噴出
也就是技術面俗稱的「末升段」
對於抓對族群股票來講由於會有大量的資金做拱入
很容易出現急噴最好賺的一段
而這種高檔頓化的行情要判別結束相較前面來講也會變的簡單
什麼時候出現高檔暴量反轉
形成原先強勢族群的「共同跌停」時
這個盤的末升段噴出PARTY就會結束
這我在我的書籍裡面有說過高檔要反轉時需要注意的特殊現象

其實這一段行情為什麼我不出來針對指數看錯做解釋
主因是因為我覺得很多人看到的是一個「點」而已
也就是「指數漲不漲」
而不是一個「面」
說真的
我要砲認為我指數看錯的人很簡單
除非你做指數
才有所謂看空做錯的問題
不過就算看空
在技術面上也是不斷的有多方訊號
就算你看空的話也頂多是空手而不是去沿路拉高時去放空

如果我們要放大討論的範圍的話
你就可以知道其實正反方的論述都可以正確
為什麼
我當初就已經強調
這位置不是可以放進大量資金拼高倍數獲利的位置
你波段賺一點、賺一點絕對是有這樣的行情
可是你很難安心的投入大量資金拼「總資金」成長個5成或是1倍以上
正方看指數走多的人當然可以拿像3529力旺或是5269祥碩這種股票來跟我說有飆股
問題是，你有嗎？
而反方看空的人也對
為什麼
如果我舉1476的儒鴻、1477的聚陽或是1525的江申這一類的股票來論證
各位就可以看到所謂的「危機」
那我簡單問一個問題
像3529力旺、5269祥碩這樣的股票你比較容易逮到嗎？
又是怎樣能夠精準的挑出來呢？
還是像1476、儒鴻、1477聚陽、1525江申這一類先前是飆股你整理期間買進套住後不斷下跌的股票你比較容易遇到
因為如果你把所有產業類股的指數拉出來看
只有「電」字頭的類股指數是在2、3月上漲的
其餘的股票在2、3月之後不是盤整就是下跌
所以如果單看指數的話你就很難看到整體市場的原貌
這也是為什麼我不針對指數作太多的解釋
畢竟看這個部落格的很多朋友根本就不做指數而是做個股
指數的分析只是一個大型的骨架
要大家注意的並不是我分析指數多準
而是要大家注意我每一個分析的過程中思考的邏輯和過程
這個才是重要的
我不是投顧，也不是代操
我也可以不必浪費我的時間作這些盤勢分析
要打安全牌，寫股票或類群趨勢就好了
或是寫寫產業分析文，畫畫大餅
這是最安全的，也不會被砲
問題是大家學不到東西
下一輪空頭來了
賺很多的帳面獲利吐回去了甚至虧損了
大家還是不知道怎麼輸錢的
這也是為什麼我還是堅持一段時間還是抱持要寫指數的盤勢分析

目前的盤勢在昨日進行了突破之後
今天續創新高也滾了量出來
各位可以看到
這一個箱型的平台跟2010年的11月是很像的
後面的走勢走出了一個末升段的噴出
不過這個噴出卻走了2個月
而且到後面的時候指數幾乎變的很黏
可是卻很穩健的把量給滾出來
那一段行情後來兩個月太陽能族群就走了一個很漂亮的噴出
在非常短的時間內就噴了30%以上
這就是我說的「族群性」會在指數的高檔頓化出現
因為後段不讓指數漲太多又要進行末段拉升
一定是利用族群性的人氣股來滾量拉抬
這樣也可以拉A出B利用人氣股在漲的煙霧趁機出貨那些先前漲太多已過度反應基本面的個股
而最後這些量滾量人氣股噴完之後加上一些個股出貨做完頭
後面整個買盤空掉時的回檔就會變的很快，幅度也會很大

另外一點
是跟大家分享所謂大循環中波段的細微觀察點
為什麼這裡突破箱型我敢做多
在於節奏性的問題
同時也讓一些同學進行複習

也就是週KD高檔80死叉進行修正之後
如果不是出現連續性的急跌盤
只要花上相同對等的20個交易日左右時間就可以化解週KD死叉的問題
當整理區間利用時間化解下跌之後能再突破
就會形成週KD的高檔頓化
而每一次的週KD高檔頓化就可以再存續大約4~12週的時間
不過這一個週KD的頓化
同時也會把月KD的數值帶上95以上
要注意
這位置之上的週KD頓化賺的是「險錢」
專給膽子大、跑得快的人賺
週KD的高檔頓化不會難分辨
但是要注意高檔位置拔檔的時機
也要隨時小心注意資金控管的問題
因為也許看起來會好賺可是風險高
比較適合限定時間內的操作而非大波段長抱

以上就是今天跟大家分享這一段時間來對整體的趨勢看法
和我分析的推理邏輯過程
這也是為什麼以高檔頓化來說我會選擇這個位置
並認為有些股票的穩定度比之前來的高的原因
而非2月的位置
希望這篇文章能傳達我想分享給各位的一些核心分析循環的方式
讓大家未來在分析行情的時候能對循環有一個基本概念
我相信應該能夠提高各位對大趨勢的基本掌握
進而提高選出好股票之後抱完整個大趨勢的波段
操作除了要提高勝率之外
怎麼持有相對的耐心把該做的利潤吃光也很重要
希望大家不要只是把焦點放在怎麼「買」
而是要把重心放在怎麼「賣」和怎麼「抱」