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昨天跟一好友聊天聊到
這幾年主力的操作手法翻新
加上電子交易的普及和速度提升
主力越來越常製造假突破和假跌破和一些騙線
特別是針對像我這樣用突破式交易的人
很容易出現假訊號被拐進去
我說現在作股票一定要會用信用交易
也就是大家唯恐避之不及「融資」和「融券」交易

一說到融資、融券
一般人的反應馬上就會出現「斷頭」、「軋空」、「風險很高」、「破產」、「跳樓」等字眼的連結心理反應
當然,無可厚非的
大家會有這樣的反應也屬正常
因為使用信用交易賺大錢的人
大家身旁都沒幾個
反倒因為使用信用交易斷頭的、輸錢的,比比皆是
自然而然大家都會有這樣的觀念

但是
水能載舟,亦能覆舟
各位有沒有想過
信用交易為兩面刃
用的好,他就利己
用的不好,他就傷己
信用交易不是不好
而是你搞懂信用交易了沒

昨天跟朋友還聊到
他跟在一個非常厲害的大戶身邊天天看他當沖交易
一個月可以沖10幾億的成交量
一年可以賺上超過3000萬
他貼身跟了兩年之後跟我分享一個體悟
當沖又能賺大錢者,神人也
他也同時講了一句話「不會信用交易入股市,如同瞎子過河」
他跟著這位大戶又和幾位他的戰友交流之後
發現這些厲害的人沒有一個不是使用信用交易的
因為信用交易可以幫忙「規避掉很多風險」
沒錯
你沒有看錯
是「規避掉很多風險」
而不是製造風險
何解?

各位有沒有想過
當你今天買進股票的時候,最大的風險在哪裡?
賓果
就是「當天出不掉」
你當天買進的那一刻
對於當天的盤勢就失去控制能力了
因為你買進之後,除了再買進
你什麼都不能做
如果你的股票在平盤買進後
看到接下來不如預期的開始往下走甚至觸及跌停
你能做什麼嗎
答案是什麼都不能
你只能消極被動的硬是吃下一支跌停
這才是最大的風險
而現在主力作手操作手法花招百出
最常用做量假拉抬騙一堆人進去
跳進去之後如果又遇到大盤當天轉折開始下跌
那無疑是馬上現買現套
也因此為什麼我會強調一定要會使用信用交易

這邊講的信用交易
不是鼓吹大家用融資舉債買股
我要特別強調
我們要使用的是信用交易的「功能」,而不是「槓桿」
也就是說
當我們買股時
要採用「融資交易買進」
但是不用槓桿
什麼意思?
假設原本如果我要買一檔股票,他現在價位是100元
當我用現股買進時,我需要10萬塊
但是如果我用融資買進時,也許只需要4萬塊(每檔股票融資比率皆不同)
很多人犯的錯誤就是
他的10萬塊,去「融資」買了兩張100元的股票
於是乎
當還沒見到獲利時
如果股票先跌了
馬上出現雙倍虧損
不用多久就被短頭抬了出去
因為他使用了信用交易的「槓桿」而非「功能」
就好比我們使用信用卡功能,但不預支、不舉債消費
信用交易要用對的方式和心態去使用才會有最大的效用

正確的信用交易使用方法很重要
重點放在「不使用槓桿」
也就是,一檔100元的股票
用全額現股的金額去融資買進
拿10萬塊融資買進一張100元的個股而不使用其槓桿
當交割日時
戶頭只會扣4萬塊,剩下6萬塊就擺著
為什麼
因為這樣會讓人有一種謹慎的心理
一來你看到戶頭還有60%的價金
但是你手中持有的是融資買進的股票時
你砍單就會快
可是戶頭裡剩下60%的價金卻可以營造讓你覺得「還有多餘的資金」的安心感
在這樣雙重的恐懼與安心感交雜的情緒中
才容易讓人有理智的判斷
更重要的是
當買進價如果跌破時
可以將損失控制在1%之內就利用資券沖銷將融資的部位用融券對沖的方式馬上把部位結清進行當日沖銷
當你對的時候就續抱
錯的時候損失可以控制在很小的範圍之內
這就是信用交易帶來的優勢

當行情脫離成本之後
就可以將融資補款後換成現股
這樣一來才不用再繼續負擔融資的利息
此時融資的信用交易功能就功成身退了
這就形成了進可攻退可守
而且能規避風險的好工具
所以信用交易不是不好
要看使用者的觀念和使用方法對不對
用對了
就能為我們規避掉風險
二來
能使用融資券的股票表示有一定的流動性而且在票面以上
這種股票才算是是比較沒有高風險的地雷股票

股市的手法與時俱進
我們也要學會跟著市場一起進化
至少有一些重要的觀念一定要會熟悉
股市險惡
有時還是要學會怎麼應對,保護自己

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Evacarry

evacarry 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(24) 人氣()


留言列表 (24)

發表留言
  • ching-chieh lin
  • 感謝e大分享分擔風險的作法^^b
  • 悄悄話
  • 哈哈哈
  • 相當靈活的操作,謝謝E大的分享
  • Daphne07
  • 感謝E大分享好觀念.
  • gin0525
  • 原來可以這樣使用,一直以來我都不知道資買之後跌停可以再融卷沖銷,又學到新知識了,謝謝!
  • gin0525
  • 好像會錯意了,是跌破1%執行資卷沖銷,而非跌停之後還能資卷沖銷出掉!
  • Bowen Cheng
  • 茅塞頓開~~~
  • 悄悄話
  • ka.chang@msa.hinet.net
  • 對於融資券的用法真的是被E大說中一般人對其的觀感,但是可以這樣操作還真是不曉得呢!因為幾乎都不會去碰,E大對融資券的用法還真是驚醒霥中人呢!感謝E大的分享~
  • Peng Kevin
  • E大,非常感恩您,分享這麼棒的觀念,
    問題不是工具,而是我們有沒有正確去使用它。
  • Parchi
  • 謝謝E大 我以前看了很多本書 都建議不要用融資卷 風險太高 可是過了10年股海浮沉 去年開始使用融卷(放空) 發現 股票可以做多 空頭的時候又可以做空 操作變廣了 也比較好做 不過真的要嚴格執行停損點 這點真的重要
  • Hawk Weng
  • 感謝E大分享,真的是水能載舟、亦能覆舟。小弟平時交易亦有時用現股有時用融資,就像E大所說的,當做資金控管與規避風險的手法,重要的是知道自已在做什麼。不過一般社會大眾尤其是長輩,聽到信用交易就有嫌惡感,後來乾脆只說自已用現股交易。聽到E大認同這種觀點,對我真是莫大的鼓舞。
  • open
  • 一般都是把信用交易當成槓桿工具,想不到也能當作避險工具,真是點醒夢中人。感謝E大的分享,收穫良多。
  • leonkao1019
  • 謝謝E大分享,所以政府之前想要開放股票平盤下可放空也算是對投資人是好事了!
  • 悄悄話
  • JLife59
  • 真是點清了我的概念!感謝e大!
  • babu 0588
  • 1/17的下殺,針對某些個股,好像剛好派得上用場,謝謝E大分享
  • 雙面
  • 阿~~秘密被油大講出來了
    還會有進階教學嗎?

    ex資買券賣,抽到股票融資融券鎖單之類
  • 版主回覆:

    融資券另一妙用
    就是發債時的鎖單

    evacarry 於 2013/01/21 12:22 回覆

  • 悄悄話
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  • 林紀綱
  • 謝謝E大的分享,讀E大文真的勝讀數年書!!!
  • 悄悄話

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