交易者的E甸園

1/31加權指數上漲109點
成交量較昨日放大至1609億元

今天的盤勢異常精彩
如果只看最後收盤的結果當然是多方勝出
但是盤中多空大亂鬥的過程如果沒細細去分析
很容易就會忽略今天在盤面上市場所提供的訊息

今天早盤沒受到昨日歐美股市下跌的影響
開盤開了小高盤之後繼續延續昨日大漲的氣勢一路拉升到11點鐘
盤中最大漲福也超過100點
但是原本看似氣勢很旺的多頭盤勢在11點之後
卻一直出現隱形的賣壓（非大單連續拋出壓低賣的被動式賣盤）
讓原本大漲的走勢一路的下滑
盤勢一路下殺到12：30的時候差一點就殺到回補缺口甚至翻黑
盤中的K線拉出了很長的一根上影線
所幸尾盤緩慢拉升穩住賣壓
最令人傻眼的是13：30的最後一盤
硬是把大盤的收盤作價一筆拉升了57點


盤中期貨也在5分鐘內急軋了一根大怒神


收盤時卻留了一個50點的逆價差

雖然今天尾盤把價格作了上去
看起來是大紅K棒也順利放量
可是盤中11點之後的下殺其實有很多是漲停股貢獻的
有一些一早就放大量攻上漲停鎖住鎖死的都是在11點之後大盤開始下殺後漲停打開
還有一些昨日漲停今天一早強勢的高價股也都是午盤之後一路放量回軟
若不是尾盤的急拉作價
今天的K線照理說應該是一根帶量的避雷針K線
是短線上遭遇出貨的現象
只是由於尾盤沒有翻黑或是量大不漲
不算是正式的出貨日，算是隱性的「軟出貨」
（「軟出貨」指的是大量籌碼被倒出後由於市場氣氛佳，還有足夠的買盤可以撐住賣壓）

今天比較詭異的部分還有摩台期和選擇權的市場
今天的摩台期走勢比台指期還弱
盤中台指期至少還沒殺回平盤
但是摩台期盤中最低的時候還殺破平盤一點點翻黑
讓今天的K線收了一根黑K線把多方缺口補了起來


而今天的選擇權在買權CALL的地方我們可以看到
從年節前封關結算的7207點到今天的高點
已經拉了300點的空間
拉了300點的空間，原本價外兩檔的7400CALL
在今天最高點的時候已經變成價內100點
可是權利金最高只出現174點
從1/18的收盤到今天最高的位置才不過大約130％左右的漲幅


權利金的隱含波動率也出現了近月來難得見到的低隱含波動率
這代表什麼意思？
表示莊家不但大漲時沒有強力回補賣CALL的部位
還持續的賣出CALL的部位造成波動率降低
要知道
如果指數再繼續噴出
這剩下10個交易日會把賣CALL的莊家噴上外太空去
盤後的數據CALL最大未平倉非但沒減還繼續增加
這和摩台的走勢相比對之下
讓我對今天的大漲和盤中的下殺存有了一點戒心

這兩天大漲
已經讓很多散戶熱了起來
市場的名言「股市三日大漲，散戶不請自來」
大家要注意
兩天漲勢的成交量到今天已經滾到1600億元了
要再往上走就必須再出現更大的量能


如果以這種量增的速度和量滾量的走勢
漲到7800點之後，成交量就會爆到2000億元以上了
這是短線上過熱的訊號
各位如果手上的股票在這兩天都是以漲停噴出的
要注意可能後面會爆量不漲或是出現出貨的情形
而短線交易的投資人要注意大盤短線漲多的回檔風險
無論是多頭還是空頭的行情
上漲和下殺的速度和成交量過與不及都不好
今天的大盤K線雖然好看
但是有虛漲的味道
接下來的操作過程要注意大盤的量價配合
以及當大盤止漲盤中更換主流時順不順暢
反彈高檔區如果換主流就如同陣前換將，是要非常小心的
如果市場的氣氛和買盤不夠
市場換股的過程中就有可能演變成人踩人變出貨日
這一點是我要先提醒大家的

今天的盤勢還是在漲
手中的個股如果還是強勢甚至漲停的
也不必急著收割
只要等到看到暴大量不漲或看到開漲停爆量走低再動作都還來得及
船如果在勢頭上，就要扯開風帆盡可能隨勢而上
但是切記「勢不可用盡」
該在適當時間獲利了結收割的
要記得作該作的動作
才不會到頭來又是黃粱一夢

提供一些自己的心得和意見給大家做個參考


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