交易者的E甸園

油價在幾週前就告訴大家要注意
原油價格在上週突破103美元之後跟大家分享
這個型態上的頸線位置一旦突破
原油花了將近1年半打出來的這個底部就會有效形成
並且有機會去往前波高點114美元移動
甚至不排除可能突破114元的高點創下波段新高


之前都只是輕描淡寫的跟大家從技術面上分享原油
昨天停了一天分析找了一點資料
終於把最近原油推動上漲的劇本稍微的拼湊出來

我們知道
現階段原油的價格根本就沒有相同的基本面需求去支撐這樣的價格
但是為什麼原油價格還可以突破大壓力區形成底部不斷的向上
當然
這是美國的陰謀，絕對是人為炒作
問題是
美國為什麼要炒高原油
兩伊戰火一觸即發
看似原油似乎有禁運和短少的危機
可是事實上卻不見美國積極的居中調停
反而一副想介入戰爭跟當初介入伊拉克打海珊搶石油一樣
一切都是跟石油背後牽扯的利益有關

大家知道全世界十大產油國的排行前五名是哪幾個國家嗎？
分別是
第一名：沙烏地阿拉伯
第二名：美國
第三名：俄羅斯
第四名：伊朗
第五名：墨西哥

扣掉美國之後
我們發現在沙烏地阿拉伯和伊朗的中間
居然出現了一個不是中東產油國的國家
沒錯
就是俄羅斯
俄羅斯也是一個靠天然資源輸出賺取大量外匯的國家
最近的原油價格飆漲
除了中東地區國家享受到極大的利益之外
俄羅斯也跟著賺取了相當可觀的外匯

俄羅斯最重要的總統大選即將登場
而強打內需公共建設擴建提高就業率和刺激經濟的前俄國總理普丁
則有機會在本次大選再次連任
俄國的經濟其實是很疲弱的
唯有大量的靠高價賣出天然資源才有足夠的財政收入
而賣「高價的石油」
就成為了這次俄國能夠賺取大量外匯來支付各項財政公共建設支出
來平衡俄國國家財政收支最重要的利器與來源
如此一來，石油的劇本就出來了
這一次原油炒高的兇手就非常的顯而易見
是由美國和俄國聯手把油價炒高的
換個角度來看
這就是俄國的普丁和美國所做的政治和利益交換
因為這次普丁如果可以選上
應該會開始展開親美的一連串動作

那回過頭來看
為什麼美國要和俄國聯手把油價炒高？
我個人認為有兩個原因
一、
美國在這兩、三年經過一連串的QE量化寬鬆
還有今年歐洲央行放出大量出借給歐洲銀行的低利貸款去購買歐債
已經化解了市場上和銀行間的流動性問題
而隨著油價上漲，就會造成適度的通膨
只要全球經濟出現適度通膨
低利的貸款所形成的資金活水就會進到市場裡去推升金融商品的價格
同時讓原物料進行波動讓價格上揚
市場的資金今年明顯的從房地產持續流出進入到股市和商品與新興市場
股市一好，投資人賺到錢
自然就會刺激消費
那麼這個輕微刺激的通膨就會帶領全球的經濟慢慢的開始復甦
這是我認為蠻重要的一點

二、尋找新出口對象
原本美國除了自己的內需市場
還仰賴出口至歐洲與大陸
但是在這兩年歐洲的歐債危機造成進出口皆衰退之外
美國開始尋找新的出口對象
也正因此
美國發現了一個除了歐洲之外國家GDP的金額也夠大的對象
沒錯，就是俄國
俄國現在一年的GDP大約是1.3兆美元
俄國除了國家夠大
俄國目前還有一個問題
也剛好是美國看到大量利基的所在
答案在「軍購」
有研究過歷史的人就知道
當初蘇聯會解體
有很大的一個因素就是因為蘇聯當初跟美國大量的在太空和軍事裝備上進行競爭
而蘇聯為了要打垮美國想成為世界霸權國家
大量的國家資源和金錢全耗在軍事設備上
還有當時候經濟增漲的速度放緩
在資本主義和共產主義的衝突之下
結果後來的故事大家就知道了
蘇聯最後因為國家經濟崩潰就解體了
而從蘇聯解體之後獨立出來的俄國
從解體之後就沒有再大量的投入經費進行新的武器研發
這一塊就是美國看準的地方
這一次伊朗挑起石油危機
一來如果真的開打
可以消耗部分軍事設備與販售其他周邊國家軍事武器來牟利
二來這些軍備可以伺機賣給俄國
同時藉著刺激俄國經濟
也可以把美國的科技產品或是糧食、民生必需品等等大量銷往俄國
以彌補對歐洲地區出口衰退的
如此一來
美國一方面協助資助俄國普丁當選
另一方面也可以藉著這個與俄國友好的機會達到他增加出口的目的
加上最近東協10國的經濟鍊如果再加上俄國
美國出口的金額就有望在這兩年內大增
在提高就業、刺激出口、企業減稅、健保法案的各項政策推動後
歐巴馬接下來的選舉也就變得很有利
這樣俄國和美國就成為了利益共生體

現在就回到最重要的議題上了
要俄國買美國的單
首先俄國要有錢
俄國要靠賣石油和天然氣才有錢賺
於是乎
老美就順勢推一把
放任兩伊戰火煙硝蔓延
一方面藉由市場炒作的力量把石油價格推高
這樣一來
軍購可以賺外匯
炒油可以賺賺和產生通膨避免衰退
俄國和沙烏地阿拉伯可以藉著石油飆漲大撈一筆
然後私底下再跟老美利益交換
PERFECT
完美的石油階段性劇本就出現了
這也是為什麼石油為什麼沒有大量的需求卻一直的在上漲的原因

這兩天我為了想佐證我的想法
找了一些資料
結果發現到
俄國的貨幣盧布兌美元出現兩個月內大幅度的升值
升值的幅度超過10％


而俄國的指數也在1、2月出現大幅度的上漲


由上述的現象我們可以看到
大量的資金往俄國移動
而我觀察了幾檔投資俄國的基金中發現
其中的持股有相當高的比例都是能源的個股
相關的基金也在短時間2個月內大幅度的上漲超過20％





這些資料間接的證明這些資金與石油的上漲呈現正相關
因此石油價格的上漲我認為還有一段時間繼續發展
但是相關的俄國基金還有外幣則出現投資機會
建議有興趣的投資人可以自行持續追蹤


以上是關於石油上漲最近歸納推理的一些心得和想法
提供給大家做個參考與大家分享之

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