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很多人不知道為什麼會有「類股輪動」這個詞
這要從股市早期的歷史來談
以前在民國70年代
台股還在四大天王的時代
幾個喊水會結凍的股市金主和做手在聯合炒作的情形之下
基本上只要點到什麼股票,什麼股票就漲
跟2005~2007年那一波的大陸股市非常像
因為那是一個股票市場規模小
上市股票數還不多
市場的資金遠大於股票供給的環境
所以很多個股都非常容易在行情上來的時候進行齊漲齊跌
當時候的時空環境下造就了只要股票敢漲,投資人就敢追
因為今天漲了一根漲停進去搶了
明天、後天、甚至大後天還有接下來的好幾天都有可能會是連續漲停的飆漲行情
市場的類股齊漲齊跌成為了一個常態

但是當上市櫃的公司IPO掛牌的公司開始變的越來越多
市場上籌碼的供給越來越多
而且開始開放外資法人進入台股市場之後
原本有限的資金出現了分散的效果
過往那種齊頭式齊漲齊跌的行情已經沒有辦法在新的市場環境中維持下去
因為主力、金主會發現公司的大股東擁有大量的籌碼在市場上拋出形成巨大的賣壓
造成了股價在上漲過程時控制的難度
這時候這些市場的金主、主力就開始變形了
因為同樣只有一套資金
沒有辦法再像過去那樣輕易的就能拉抬
甚至利用投顧老師用喊的方式就能讓股票上漲的方式都已經被時代逐漸淹沒
這些市場上的主力、金主,甚至於法人
就開始尋找了能夠讓資金更有效率的達到獲利的方式
這時候就出現了「類股輪動」這件事
簡單說
會有「類股輪動」這件事
除了法人和政府利用來控盤控制大盤之外
最重要的
就是在告訴我們
這個市場的資金其實只有「一套」
沒有辦法大量齊頭式的拉抬整體所有的市場
就演變成利用市場中各個類股產業的輪動「時間差」來點火製造「類股輪動」
來達到短時間在一段有效期內控制市場行情
並且提高資金的周轉和賺錢效率

所以最高段的法人和公司派
其實就會利用類股輪動的時間差中找出強勢股和黑馬股
把賺錢的速度拉到極致
讓個股可能遇到盤整休息的過程避開
一直維持在一個可以周轉的行情裡進行高效率的資金周轉
同時也可以利用這些強勢類股的輪動過程中看出大盤的細微走勢
來分辨大盤的走空是屬於有危機的崩跌,還是只是一個漲多獲利回吐的行情?
這都是可以靠類股輪動的觀察來辦的到

如果我說不用找飆股
今年這麼難做的行情一樣可以讓總資金大幅成長
各位不曉得信不信?
很多個人投資人和一些所謂的高手為什麼老是還只能在技術分析的層次裡打轉
就跟我過去一樣
因為沒有辦法上升到法人的視野用一個控盤者的角度去看整個市場
所以只能在最容易取得的技術分析裡繞
然後指標換過來換過去
最後一直在短線裡跑來跑去賺不了大錢
未來就算大行情來了
依舊還是又繞在「找飆股」這件事情上無限迴圈
其實如果真的懂了法人在做的「類股輪動」這件事
只要找出產業的龍頭或強勢股出來操作就可以了
然後操作時踩準節奏
一樣可以創造出很穩定的績效和不俗的獲利
不信的話大家看看下面的圖就知道了

這是今年的大盤走勢圖

time.gif

我們可以看到大盤有三個上漲時間區段
第一段是1~3月
第二段是5~8月
第三段式目前正在發展的10月

我們接著來看這三個區段最具代表性的龍頭股

第一段:1~3月

2105正新,整段整幅接近40%

2105.GIF

第二段:5~8月

2409友達,整段漲幅接近50%

2409.GIF

第三段:10月

1215卜蜂,10月初截至目前為止漲幅超過20%

1215.GIF

看看今年截至目前為止
如果你做到這三檔龍頭股
績效會輸逮到一檔黑馬飆股嗎?
你只要掌握住重要的類股輪動
就算你選股功力不強
只要選對最多資金帶動的龍頭股
一樣會有驚人的績效
一季30~50%
走完一年,就是整體總資金超過一倍甚至兩倍的成長
法人就是這樣有節奏的吞進所有投資人都看不起的獲利
當所有一般投資人都在找飆股的時候
法人一樣穩穩的做完飆股的過程
而且法人和一般投資人最大的不同時
投資人逮到飆股時你會發現他們不是持股很少
就是一下子就被洗下車
回頭一看,一就是一場空
但是法人每一波的類股翻騰時幾乎都是重倉壓滿
一來一往之間為什麼法人可以操作數十、上百億的資金
而一般投資人的操作都只能幾十、幾百萬的小打小鬧
因為法人選的股票還真無聊
可是很可惡的是,他們還能賺錢
一般投資人挑出來的個股不是沒什麼賺就是還賠錢
這就是類股輪動掌握的好的威力

不過類股輪動的觀察的確不易
這也是為什麼很多人做了很長一段時間的股票操作還是一直賺不到錢的原因
類股輪動裡面還有分領先大盤、同步大盤、落後大盤的時間差結構
一旦能夠分辨市場的這些節奏已經進行到那個階段了
自然判斷大盤就會更準確
就像10月份一定很多人看空
認為漲不動了要下了
但是如果知道類股輪動節奏本週開始資金流到哪裡的先知先覺者
自然就會知道台股10月這盤到月底,就是「盤」一個字而已
為什麼
因為這幾天資金輪動輪到塑化類股去了
塑化類股已經整理完型態正式突破放量

PLASIC.GIF

重要的塑化權值股全部才剛進行突破
短時間不會馬上壓回

1301台塑

1301.GIF

1326台化

1326.GIF

當你看到大盤資金又很有節奏的流入這些控盤用的權值股和新主流類群時
你就知道控盤的外資沒有打算讓盤下來
但是他也沒有打算要讓大盤大幅上漲
就會拉A出B進行輪動
所以等你看到塑化動起來漲到你會想要切進去的時候
剛好就等你進來把貨倒給你,套死你
這就叫做「節奏」
就是「類股輪動」

正所謂「內行的看門道,外行的看熱鬧!」
要能夠一眼看穿法人的戲法
類股輪動的節奏掌握就是必要的
今天先跟大家初淺的介紹類股輪動
後續留個篇幅以後再跟大家繼續分享討論類股輪動有什麼特殊要觀察的地方

提出一點自己的看法與大家分享之

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Evacarry

evacarry 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(63) 人氣()


留言列表 (63)

發表留言
  • lglbengo
  • 感謝e大又一重磅教學文
  • lioubook
  • 謝謝E大, 跟隨著你的分享, 總能從大格局看股市變動
  • elliotwang2524
  • 謝謝E大好文分享,還多了解「節奏」的概念。
  • casper0915
  • 很棒的分享,又學到了不同的觀點。
    感謝!
  • 許想想
  • 謝謝E大大的分享,感恩嘍!!
  • liunick0149
  • 感謝E大無私分享,期待下篇進階文,讚!讚!讚!
  • Sandy Ho
  • 謝謝E大~很棒的分享~
  • Thomas Kuo
  • 謝謝E大分享!
  • 悄悄話
  • Tommy960609
  • 感謝e大分享的心得。
  • davidtaiji
  • E大好,謝謝分享與教學。
  • Ralph Yen
  • 感謝E大分享,比較好奇的是,各個階段的代表性龍頭飚股,在他漲到什麼程度可以確認然後進去壓寶呢?
  • 悄悄話
  • 哈哈
  • 謝謝E大~
  • Jeff Chang
  • 很受用的分享! 感謝E大的無私分享!!!
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • angelsayme
  • 感謝E大分享,可就難分辨 有時候那個類股拉一根就沒了, 有時候卻可以拉一波, 不知道哪一次是拉真的???
  • lalahome16888
  • 真棒,學到正確的觀念,期待更深入的下一集,謝謝老師。
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • topdog0617
  • 謝謝e大 今年一直都有叮著股票看,這三隻也都追蹤過,但是只當是很會漲的權值,卻不知真正的原因,而我正是一直在找飆股的那個人,就如同e大所說,沒什麼特好的績效,今日聽到e大一言,仿如當頭棒喝一樣打醒了我,真是聽君一席話,勝過十年書!
  • 悄悄話
  • catcat751
  • 感謝E大的提點 ... 完全沒想到過這個層面。
  • 悄悄話
  • Kuo-Hsiu Chen
  • 太感謝E大分享這篇文章,真的是重磅分享~~~對於類股輪動的觀察依舊很弱~~~期待後續類股輪動的分享~~~~非常感恩!!!
  • 悄悄話
  • 阿和
  • 感謝e大百忙之中還發教學文
  • 悄悄話
  • Pedrolin
  • 謝謝E大的分享,受益良多。
  • 庭煜林
  • 感謝E大的分享,這個分享真是受益很多啊
  • 易塵

  • 謝謝E大的分享
  • yuhuahsiao
  • 感謝 E大 分享, 受益良多
  • mxlancer2
  • 感謝E大分享

    萬分期待E大對類股輪動地觀察分享

    再次感謝
  • grace56.chang
  • 謝謝E大!

    字字是寶!
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • henrywangms93
  • 感謝E大的分享
  • Shang Feng Yeh
  • E大的切入點都是一般外面書籍所看不到的
  • ch7172
  • 謝謝E大,好期待後續的文章喔!
  • java0216
  • 謝謝E大分享
  • 工廠那個張
  • 感謝您無私的指點。
  • omu369
  • 多謝E大的分享文
  • 戴啟帆
  • 感謝e大的分享!看完e大的一番話有很深的感慨「與其來回不停的找飆股,不如穩定的賺取獲利」。這陣子深思過後發覺自己當初也是看不起這種穩定的小獲利,在一輪被洗盤下車後回頭看看自己的帳戶根本沒有什麼增長,在思考自己的做法問題後也剛好看到e大這篇文章,而就正是印證我活生生的例子。最後自己也把"自以為"可能是飆股的名單全部刪除了,決定走向e大一直想跟我們提及的話「成功的投資者不是一年可以獲利50%、100%,而是可以在大家的中槍陣亡時還存活著並有子彈可以上前殺敵的人」
  • eric6316
  • 感謝E大剖析
  • kachang91
  • 感謝E大分享與教學~
  • sun young
  • 可以請問E大關於策略的問題嗎
    之前E大的文章有說100-1000W的資金大約可以玩3-5檔股票
    那假如我們資金量可以玩3-5檔股票
    那我們要"監控"(也就是觀察但還沒有買)的股票數量大約要多少比較合適呢?

    另外方便請教"控盤"用的股票除了台灣50的權值股之外 還有哪些要注意的呢?
  • sun young
  • 另外可以追加一個問題嗎
    外資要拉高出貨是不是都喜歡拉金融的權值股來拉抬大盤
    金融漲電子跌好像都都不是甚麼好事情
    這也算是類股輪動的一環嗎
  • zisaboy
  • 這篇我覺得超好的 雖然可以賺到錢 但是都是小打小鬧
    這篇我會再反覆思考 謝謝E大
    最後還是要恭喜E大 格局越來越大!!
  • gemini19760604@yahoo.com.tw
  • 感謝E大分享大格局的操作觀念與作法
    非常受用
  • jeffwang9999
  • E大文章總是適時出現。謝謝E大
  • 小丸子
  • 謝謝E大的分享喔!
  • 悄悄話
  • puddingsay
  • 請教E大,最近證交所公告許多次巨額交易,是否會意味這些股票的漲跌?謝謝!
  • sbw0115
  • 感謝E大的分享!
  • Weiwei
  • 感謝E大分享!
    祝大家平安喜悅~
  • abcg5
  • 感謝,
    期待之後更深入的分享.
  • beatlemania28
  • 今天大盤小跌 強勢類股走到了先前落後的航運 鋼鐵也還撐住
    x的 真的起雞皮疙瘩^^"

    感謝E大的教學與練習
    讓學生補足了在市場投機行為中很重要的時間配置
    能在對的地方與對的時間讓有效的讓資金持續推升
    剩下就靠自己來做對的事來使自己強大 並在行有餘力後 多回饋社會
    非常感謝~
    希望有空再跟老師聊聊^^b

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