很多人不知道為什麼會有「類股輪動」這個詞
這要從股市早期的歷史來談
以前在民國70年代
台股還在四大天王的時代
幾個喊水會結凍的股市金主和做手在聯合炒作的情形之下
基本上只要點到什麼股票,什麼股票就漲
跟2005~2007年那一波的大陸股市非常像
因為那是一個股票市場規模小
上市股票數還不多
市場的資金遠大於股票供給的環境
所以很多個股都非常容易在行情上來的時候進行齊漲齊跌
當時候的時空環境下造就了只要股票敢漲,投資人就敢追
因為今天漲了一根漲停進去搶了
明天、後天、甚至大後天還有接下來的好幾天都有可能會是連續漲停的飆漲行情
市場的類股齊漲齊跌成為了一個常態

但是當上市櫃的公司IPO掛牌的公司開始變的越來越多
市場上籌碼的供給越來越多
而且開始開放外資法人進入台股市場之後
原本有限的資金出現了分散的效果
過往那種齊頭式齊漲齊跌的行情已經沒有辦法在新的市場環境中維持下去
因為主力、金主會發現公司的大股東擁有大量的籌碼在市場上拋出形成巨大的賣壓
造成了股價在上漲過程時控制的難度
這時候這些市場的金主、主力就開始變形了
因為同樣只有一套資金
沒有辦法再像過去那樣輕易的就能拉抬
甚至利用投顧老師用喊的方式就能讓股票上漲的方式都已經被時代逐漸淹沒
這些市場上的主力、金主,甚至於法人
就開始尋找了能夠讓資金更有效率的達到獲利的方式
這時候就出現了「類股輪動」這件事
簡單說
會有「類股輪動」這件事
除了法人和政府利用來控盤控制大盤之外
最重要的
就是在告訴我們
這個市場的資金其實只有「一套」
沒有辦法大量齊頭式的拉抬整體所有的市場
就演變成利用市場中各個類股產業的輪動「時間差」來點火製造「類股輪動」
來達到短時間在一段有效期內控制市場行情
並且提高資金的周轉和賺錢效率

所以最高段的法人和公司派
其實就會利用類股輪動的時間差中找出強勢股和黑馬股
把賺錢的速度拉到極致
讓個股可能遇到盤整休息的過程避開
一直維持在一個可以周轉的行情裡進行高效率的資金周轉
同時也可以利用這些強勢類股的輪動過程中看出大盤的細微走勢
來分辨大盤的走空是屬於有危機的崩跌,還是只是一個漲多獲利回吐的行情?
這都是可以靠類股輪動的觀察來辦的到

如果我說不用找飆股
今年這麼難做的行情一樣可以讓總資金大幅成長
各位不曉得信不信?
很多個人投資人和一些所謂的高手為什麼老是還只能在技術分析的層次裡打轉
就跟我過去一樣
因為沒有辦法上升到法人的視野用一個控盤者的角度去看整個市場
所以只能在最容易取得的技術分析裡繞
然後指標換過來換過去
最後一直在短線裡跑來跑去賺不了大錢
未來就算大行情來了
依舊還是又繞在「找飆股」這件事情上無限迴圈
其實如果真的懂了法人在做的「類股輪動」這件事
只要找出產業的龍頭或強勢股出來操作就可以了
然後操作時踩準節奏
一樣可以創造出很穩定的績效和不俗的獲利
不信的話大家看看下面的圖就知道了

這是今年的大盤走勢圖

time.gif

我們可以看到大盤有三個上漲時間區段
第一段是1~3月
第二段是5~8月
第三段式目前正在發展的10月

我們接著來看這三個區段最具代表性的龍頭股

第一段:1~3月

2105正新,整段整幅接近40%

2105.GIF

第二段:5~8月

2409友達,整段漲幅接近50%

2409.GIF

第三段:10月

1215卜蜂,10月初截至目前為止漲幅超過20%

1215.GIF

看看今年截至目前為止
如果你做到這三檔龍頭股
績效會輸逮到一檔黑馬飆股嗎?
你只要掌握住重要的類股輪動
就算你選股功力不強
只要選對最多資金帶動的龍頭股
一樣會有驚人的績效
一季30~50%
走完一年,就是整體總資金超過一倍甚至兩倍的成長
法人就是這樣有節奏的吞進所有投資人都看不起的獲利
當所有一般投資人都在找飆股的時候
法人一樣穩穩的做完飆股的過程
而且法人和一般投資人最大的不同時
投資人逮到飆股時你會發現他們不是持股很少
就是一下子就被洗下車
回頭一看,一就是一場空
但是法人每一波的類股翻騰時幾乎都是重倉壓滿
一來一往之間為什麼法人可以操作數十、上百億的資金
而一般投資人的操作都只能幾十、幾百萬的小打小鬧
因為法人選的股票還真無聊
可是很可惡的是,他們還能賺錢
一般投資人挑出來的個股不是沒什麼賺就是還賠錢
這就是類股輪動掌握的好的威力

不過類股輪動的觀察的確不易
這也是為什麼很多人做了很長一段時間的股票操作還是一直賺不到錢的原因
類股輪動裡面還有分領先大盤、同步大盤、落後大盤的時間差結構
一旦能夠分辨市場的這些節奏已經進行到那個階段了
自然判斷大盤就會更準確
就像10月份一定很多人看空
認為漲不動了要下了
但是如果知道類股輪動節奏本週開始資金流到哪裡的先知先覺者
自然就會知道台股10月這盤到月底,就是「盤」一個字而已
為什麼
因為這幾天資金輪動輪到塑化類股去了
塑化類股已經整理完型態正式突破放量

PLASIC.GIF

重要的塑化權值股全部才剛進行突破
短時間不會馬上壓回

1301台塑

1301.GIF

1326台化

1326.GIF

當你看到大盤資金又很有節奏的流入這些控盤用的權值股和新主流類群時
你就知道控盤的外資沒有打算讓盤下來
但是他也沒有打算要讓大盤大幅上漲
就會拉A出B進行輪動
所以等你看到塑化動起來漲到你會想要切進去的時候
剛好就等你進來把貨倒給你,套死你
這就叫做「節奏」
就是「類股輪動」

正所謂「內行的看門道,外行的看熱鬧!」
要能夠一眼看穿法人的戲法
類股輪動的節奏掌握就是必要的
今天先跟大家初淺的介紹類股輪動
後續留個篇幅以後再跟大家繼續分享討論類股輪動有什麼特殊要觀察的地方

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