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兩三位因為追高陸股ETF又使用高槓桿且重壓導致深套來部落格求救的朋友
我不想重複留言
今天特地寫一篇比較詳細的陸股解盤
只此一次下不為例
也望各位朋友再進行操作時不要想著要短時間賺大錢而重壓投資標的
以免盤勢、行情不如預期時資產受到重傷甚至負債
投資要量力而為
不要超出自己能力所能掌控的範圍
失敗破產倒下去負債可不是一件好玩的事
請大家謹記在心

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2015/2/11上證指數上漲16點,幅度0.51%成交量則因為回檔行情持續量縮中
量能來到了2015年目前以來的最低量

大陸的上證綜合指數自7月的波段低點上漲以來
歷時才大約7個月的時間
指數紮紮實實的上漲了1400點的空間
漲幅超過60%將近70%
使得大陸股市成為了2014年下半年最紅火也最火爆的市場
我早在去年的8月份就開始跟大家分享陸股1900點以下將不復見
並且11月發文「進擊的陸股」時大家對陸股的行情還半信半疑
直到12月、1月整個陸股一路衝破3000、3200一路來到3400點的位置時
全市場的人才在瘋狂的討論陸股
但是我在1月的時候就提醒大家冷靜短線上的陸股空氣稀薄要注意風險
文章一直都在,大家也可以往前翻去印證
指數要看的準,除了技術之外
盤面的資金流動和經驗的累積也非常重要

目前上海綜合指數來到3400點之後就卡關
我們可以看到
上海綜合指數也在3000點之後望上爬的過程中成交量就一路的量縮
形成我常說典型的「量價背離」也就是人氣退潮
畢竟7933億「人民幣」的單日歷史天量
也消耗了大量的承接買盤
尤其3400點已經頂到了2008年和2009年留下的兩個壓力點

 
加上這一波上來波段漲幅也累積足夠的空間與獲利
上海綜合指數在這個位置換手絕對是健康的
只是很多人最大的問題在於「買在3000點以上」而不是像我一樣在2000多點就已經看到陸股要起來
所以會套牢也是不意外的事
如果又是重注投入放大槓桿的時候
自然被燙到的機率就很大
不過我認為只要你不是操作陸股期貨
主要是以個股、基金、ETF為主的商品
基本上會有解套的機會
後面甚至還會賺錢
但是追高的代價
就是短期內你還得繼續在套牢的煎熬中待一會兒

從週線上的結構我們已經可以知道上證指數3400點不會那麼輕易的越過
而且那麼大的成交量也需要時間來消化和好好的換手
所以我認為陸股的修正要嘛就是修正空間,縮短時間
不然的話就是拉長時間變成區間震盪
這雖然有點廢話
卻是目前上證指數必須一定得走的路
如果這個位階沒有經過好好的消化籌碼讓籌碼沈澱
後面要往上走的步伐就會變的蹣跚、顛簸
依目前陸股的時間週期和均線扣抵的時間轉折來計算
陸股最短的低檔轉折時間也得到3月份才會出現多空異位
慢一點的話,可能會到5月份的時候才出現時間轉折
也就是說
陸股ETF套在12、1月份的人,解套最快的時間在4月,最慢在6月
短則套3個月,長則套5個月就有機會解套

從日線上來看
目前上證指數短線上已經來接近60MA季線
同時週KD死叉還在繼續進行中
最近成交量能持續量縮有助於指數在3000點附近的地方找短期止跌點

 
接著這幾天應該會彈升一下來測試2/5大陸降存準率卻高開走低的黑K高點位置3250點附近
如果3250點過不了再回測
就有可能會來挑戰季線60MA的支撐和3000點的支撐
3000點若被帶量貫穿守不住
則指數會往下探來測試12/9的這一根7900多億人民幣換手量的支撐位置
指數位置大約在2800點的地方

總之,直接結論
我認為現在大陸股市上證指數開始走大箱型區間整理
會再修正1~3個月的時間
如果情況好一點
則指數區間在3000~3400點間來回震盪
如果國際賣壓出籠影響走勢
則差一點的情況上證指數有機會會來2800點的位置回測支撐
我認為2800點是一個中長期的轉換點
支撐的強度應該會還不錯
只是如果再掃300多點下來
ETF套在高點又買2X兩倍槓桿的的朋友可能就得再多唱李佳薇的「煎熬」一段時間了

陸股從1月開始進入階段調整
週KD也出現死叉修正
等到調整修正完週級的指標之後
陸股就差不多要開始走出主升段了
下一波陸股的攻擊波才是我最期待的
如果這一波拉起來的行情讓你覺得陸股很火爆
那我只能說,還早
現在還只是陸股的暖身行情而已
上證指數離歷史高點6124點還有一大段距離
這中間的肉還很多
不過陸股路途遙遠,6000點不會馬上就來
後面的震盪還很多
奉勸有投機心態想要重壓的朋友打消念頭
不然後面鐵定讓你輸到破皮
上證指數1/19已經讓大家見識到陸股一天原來可以出現7%多的跌幅
現在才3000多點
後面指數越高時
哪一天上證指數如果出現大盤有10%跌幅的時候也不用太驚訝
這就是陸股
暴漲和暴跌是其專屬的特質
沒有三兩三的
千萬別重壓就上樑山

有鑑於為避免誤導大家目標價的嫌疑
上證指數往上突破之後會到哪些目標位置我就不寫出來了
免得一些朋友當作進出參考的依據而受傷
也堤防一些不願意思考的朋友們偷機只想求明牌
所以我只寫回檔支撐的一些關卡提供給大家參考
最後還是溫馨的提醒大家
投資量力而為
不要做出超出自己能力範圍的投資
以免盤勢不如預期導致巨大的投資損失
再次提醒,忠言逆耳!!

已上
是今天跟大家分享的陸股解析內容
留言的朋友們請查收

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Evacarry

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evacarry 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(34) 人氣()


留言列表 (34)

發表留言
  • acer hsiao
  • 感謝e大分享...
  • 悄悄話
  • 小城 唐


  • 感謝e大好文
  • 邵拉拉
  • E大老師的苦口婆心大家要聽啊!
  • Jerry Chang
  • 謝謝E大的好文~

    持續觀望中~~~
  • 悄悄話
  • alanlun
  • 感謝解盤!出清大陸ETF後,等轉回檔的忠實網友!等...等.....等.....
  • 水星女工


  • 謝謝E大的分享

    努力學習中~~~
  • 阿良 楊
  • E大解盤果然犀利
  • RANK CHUANG
  • 感謝e大分享
  • lf2sam520235
  • 謝謝e大的叮嚀
    投資要量力而為!!!!
  • 家家
  • 謝謝e大這麼詳盡的解說及苦口婆心地提醒.在此先向您拜個早年~~恭喜新年快樂!!!!
  • 秋寒露
  • 感謝! 謹記~
  • 任方元
  • 專業的推薦,感謝分享!!!
  • ching-chieh lin
  • 感謝E大的分享與提醒~
    永遠都要對自己的資金負責~
  • moose57168
  • 感謝E大之諄諄告誡,資金的控管確實非常重要
  • 畯澄 劉
  • E大好,謝謝分享與敎學!
  • 悄悄話
  • takeeasy0318
  • 謝謝E大分享陸股看法,耐心等待拉回好時機再進場,希望可以穩穩賺下一波。
  • elliotwang2524
  • 謝謝E大解析陸股,又上了一課
  • memoryisme
  • 謝謝E大不厭其煩的提供方向思考,耐心是關鍵~
  • rabbit77610
  • 感謝E大 新年快樂 現在就等上證回檔再進場
  • lioubook
  • 謝謝E大的分享, 投資要先想輸, 才不會重倉壓注, 被套牢, 甚至認賠一大塊本金.
    台股年中開放漲跌幅至10%後, 會有陸股般的激情演出嗎?
    我很期待! 如E大之前分享的"職業操盤手的故事", 資金控管是投資者活到最後的必備條件.
  • 版主回覆:

    我倒覺得開放台股10%限制
    對接下來的台股震盪會更大
    散戶投資人更容易受傷
    所以要注意後續發展

    evacarry 於 2015/03/04 15:46 回覆

  • 比利安
  • E大您好,謝謝您的分享,陸股ETF已出清,現等回檔中。

    想請教您如何用均線扣抵的來計算時間轉折?我搞不懂,還懇請您賜教,謝謝您!
  • 版主回覆:

    扣抵的時間轉折就是利用均線走平後及上揚或下跌的時間點

    evacarry 於 2015/03/04 17:29 回覆

  • barry1118
  • 感謝E大漂亮的分析~~^^
  • 悄悄話
  • hoi wai
  • 你好,這文章非常好。小弟剛好正在部署入市A50指數,而且是長線大額投資。不知是什麼神奇引力,竟然給我看見了這篇文章。
    關於"大箱型區間"分析得非常之好,其實概念上只是一個歷史的轉折點,資本市場上有買就有賣,有人基於過去一年六成的升幅而獲利回吐,亦有人看出中國股市的那超強股類QE的貨幣推動力。
    所謂類QE,在於外圍全部放水的情況,內地不可能不放水。但內地政府亦不可能打鑼打鼓地宣佈QE。抽象點形容,外面都已經大水浸了,處在潌地的大陸還有可能獨善其身?
    所以這次大升市,跟本無法估頂,亦無需要估頂。相反,入市做多的人只需要把目光狠狠地盯著下跌風險。為自己準備越厚的避彈衣越好,上戰場前,不是拿最強的武器,而是備好最強之盾,一步一步,向前推進。然後慢慢檢起死在地上的勇士的武器繼續推進...
    不好意思,說得太邪惡化。但股市的本質本應如此...
  • 版主回覆:

    感謝分享

    evacarry 於 2015/03/07 00:20 回覆

  • hoi wai
  • 分享多一點,本人推介A50指數期貨,以進一步增強利潤。原因有三:
    1)此A50期貨以美元結算,可規避人民幣下跌風險。人民幣期貨市場已大概率反映一年下跌幅度達4%,而選擇A50既可以賺多4%一年,亦無需將資金轉換成人民幣。(即使以美金或外幣買內地ETF,實質上是將資金交給基金經理將之轉成人民幣買入A股)。所謂一寸長一寸強,每少4%下跌風險,亦相等於多4%上升空間,值博率會提升8%。
    2)A50期貨需求按金只有一成左右。另外九成資金可安心放在銀行定存或低風險短期國債。
    3) 沒有基金管理費。ETF管理費用大約0.6%至1%左右,令外亦有追縱誤差,兩者為投資者帶來不必要損失。長線投資的話,會侵食盈利。當然期貨有ROLL OVER成本,但此成本極低。

    要特別強調,以上投資方式只適合高階玩家,風險控制能力差及不能承受波動的人士不可用。
  • 版主回覆:

    期貨基本上不適合大多數人
    被市場殲滅的人居多

    evacarry 於 2015/03/07 00:21 回覆

  • 悄悄話
  • timpeng1006
  • 上證今天創新高 兩個月的套房要退租了
  • 版主回覆:

    恭喜你
    列車即將開動
    請繫好安全帶

    evacarry 於 2015/03/17 03:24 回覆

  • 悄悄話

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