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一個陽光明媚的上午,股峰老師又約我見面,這次約在了一個中國的茶館,自從上次我跟股峰老師在賭場見面後,我覺得每次股峰老師約的地方都似乎有著深意,於是我對相約的地方格外的在意,我提前十分鐘到了,仔細端詳著這個茶館,這個茶館沒有任何特別的地方,如果非要找出特色的話,那麼就是與現在滿街裝修的豪華的茶館不同, 這個茶館是徹底的供工薪階層消費的茶館。

很快在約定的時間股峰老師也來了,這次股峰老師沒有那麼多囉嗦了直接開門見山
「今天我要告訴你其餘四個核心問題中的三個,就是股票買賣方向問題、時機問題、價位問題。」
我聽了真想跳起來,那是我盼望已久的啊!也可能是太激動了,我說的話斷斷續續的「恩……這個……太好了」
「呵呵,高興吧」股峰老師笑眯眯的說
「恩、恩,高興」我用力的點點頭,心想怎麼能不高興的,盼星星盼月亮,終於讓我等到了,我終於要學到「武林秘笈」了,從此江湖上肯定會有我的傳說了,正當我幻想之時,股峰老師打斷了我的美夢。
「哎哎,小夥子,別做夢了,我要開始了講了」
我愣了一下,收了收神,開始認真聽講,「我解決這三個核心問題,用的技術我稱為『新三重過濾網』」,股峰老師說道
新三重過濾網?這是什麼,難道還有舊的不成?我心裡問自己,股峰老師自顧說了下去
「之所以叫新三重過濾網,是因為我這個三重過濾網是從別人那裡學來的,這個人叫亞歷山大埃爾得,是個美國人,職業交易員,我們中國人稱為操盤手,他發明了三重過濾網這個技術,並用這個技術在全球30多個市場進行交易,二十多年來獲利豐厚,所以我以他為師,學習、模仿他的技術,最後在他的技術的基礎上研製出了自己的技術,這個就是我說的新三重過濾網」
太好了,我欣喜若狂,看樣子我能學到真的本領了,我在心裡對自己說
「可是這個三重過濾網技術好用嗎?」我疑惑的問股峰老師
「呵呵,很有意思的問題」股峰老師笑著回答我
「你看看老師我不就知道了嗎!我們的師祖比你老師還厲害,縱橫世界呀」
聽完老師的回答我無比的慚愧,可股峰老師視乎沒有太在乎,反而寬慰我
「這也正常,太多的中國股民在錯誤的道路上用錯誤的方法交易了很多年,弄得自己遍體鱗傷,到後來真正遇到好東西的時候卻懷疑了,這也是人性使然,不怪你,實際上連我自己剛開始學習的時候,也有這種懷疑,但那時苦於沒有其他更好的方法,很多做股票的方法都試過了,浪費了無數寶貴的資金,結果是一個接一個的失敗,三重過濾網技術恰好在那時出現,所以我只能抓住這根稻草來救命了」
聽了股峰老師的話,我想起了自己走過的路,一次一次的憧憬,刻苦的學習,結果只是在錯的道路上越走越遠,如果沒有股峰老師指點,我可能要走更多的彎路,浪費更多的寶貴的資金,況且那時還有沒有資金還不一定呢!

股峰老師沒有停頓繼續往下說「沒想到,正是這次勇敢的嘗試拯救了我,我在得到這個技術後經過一年左右的時間,把這個技術變成了我自己的技術,這就是我前面說過稱之為『新三重過濾網』的技術」
「那為什麼開始的時候告訴我五個核心問題之後,不直接告訴我這個『新三重過濾網』技術呢,要等到今天才告訴我」我反問
「這個原因倒是很簡單,我們前面說的市場的本質、市場的三個推論、資金管理的要訣都是支撐著這個技術的基礎,只有基礎夯實了現實的上的技術才有意義,否者一味的追求技術,忽略了在市場上的基礎,不但技術使用的不好,反而會把好的技術整壞了,就像一個人舞刀一樣,沒有刀法只是下揮舞,結果把自己砍傷了這個道理一樣,這個世界上沒有最強的技術,強的只有使用技術的人,人才是股票交易最本質的東西」股峰老師笑著回答我
當時的我對股峰老師的話神不以為然,心想什麼基礎,什麼人才是本質的東西,我統統不管,我只要這個技術,一旦我學會了我就會縱橫市場了,我的這些想法在讓我在今後的交易裡吃盡了苦頭,最後的我經歷了多年的交易挫折後才真正的明白股峰老師的話的真正含義,可是付出的太多了……

股峰老師頓了一分鐘後正式開講「新三重過濾網」
股峰老師說道:「三重過濾網基於市場的運動規律呈現三個層次,第一個層次是長期趨勢,這個像大海的潮汐,第二個層次是中期趨勢,這個我們可以想像成大海的波浪,第三個層次是短期趨勢,我們想像成漣漪,這個三個層次夠成了市場運動的主要力量,即長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢這三種力量,我們的技術構成思想是大長期趨勢得到確認的時候,在中期趨勢上尋找買賣點,在短期趨勢上確定交易的價格,這樣就解決了交易的方向、時機和交易的價位這個三個交易的核心問題」
聽了股峰老師的話我只能用一個詞來形容「精闢!」
「於是三重過濾網技術的問題變為如何判斷長期趨勢、中期趨勢跟短期趨勢的問題,在長期趨勢的判斷上我們選用周K線的MACD的斜率作為參考,我們認為MACD的斜率上升意味著市場的走強或者正在向走強轉變,MACD斜率的下降意味著市場走弱或者正在走向轉弱,這裡我們可以看兩張圖表:
這是06年9月15日到07年5.30大跌之前,大漲時的周K線的MACD的斜率都是向上的
5.30時的MACD的斜率如下圖,從圖中可以看出,雖然大盤在上升但是MACD的斜率開始向下,這個時候就要小心了
下面看一下大盤到達最頂部時和下跌的過程:
從這張圖可以看出來,大盤到達頂點時MACD的斜率已經開始向下,之後的大跌斜率越走越陡。
我舉這三個大盤周K線的MACD的斜率,不是想告訴你,有這樣一個萬能的MACD可以判斷大盤的漲跌,MACD不是預測的萬能鑰匙,而是一把工具,是用來驗證大盤的方向的,如果MACD出現向下或者向上的時候,我們至少心裡要準備好了,而當市場突然向上又突然向下的時候,這個時候你要懂得你應該休息,知道大盤走出他自己的明確的走勢,這裡有一點原則性的東西就是大盤方向不明確堅決不做,所謂的輕大盤重個股的想法純屬門外漢的無知之談。
「我不明白了股峰老師,為什麼用MACD呢,不用其他的指標呢」
「這個很簡單,因為MACD是最簡單、最實用的趨勢型指標,用它來判斷市場的方向最有效」
看我疑惑不解,股峰老師耐心解釋:「技術指標有三大類,一類是趨勢型指標,主要是用來辨別大的趨勢的方向,像MACD就屬於這類,第二類是震盪型指標,像KDJ、威廉都是這類指標的代表,主要在市場處於震盪整理階段使用,辨別中期市場的強弱,第三類是複合型指標,也稱綜合指標,而我們說的MACD就屬於第一類指標」
「哦,這下我明白了」

股峰老師繼續說道:「在判斷市場的方向是走向多頭還是空頭這個大的戰略方向以後,我們就在具體的戰術上尋找戰機,這時候我們就用日K線的威廉指標(W%)來判斷,看下面幾張圖片」
「任何一次的威廉指標顯示超賣都是極好的買入點(截圖為通達信軟體截圖,靠近文字的山峰峰底為股峰老師說的買點)」
「在確立前兩個條件後,我自己用日線的5天均線來判斷買賣價格,如果股價上升突破5天均線買入,反之賣出,這個也是我自己根據中國股市的特點自己摸索研製的,中國股市不能T+0交易,所以我經過很多年的實驗後得到結論,再突破日線的5日均線這個點位較為合理,當然你應用的時候可以根據你自己能接受的市場波動進行調整,以上就是我說的新三重過濾網。」
方向……中期趨勢……5日均線突破這些我在腦子裡反復的思考
「不要試著一下子全面吸收,要慢慢吸收,這樣記得才牢靠,最重要的要不斷的訓練自己,直到這些東西稱為你的本能,像使用你的手一樣能熟練的使用它。」
恩,我知道這又是個艱難的任務……

「關於指標我想說的是這個世界上沒有萬能的指標,任何指標都存在『失靈』 的時候,但不能因為失靈而否定指標的意義很多的對技術指標研究不深的人,往往在試用過一個指標後再嘗試另一個,或者抓住一個技術指標進行反復的優化,企圖找出適用於任何行情下的參數,我覺得兩者都是沒有意義的指標是用來驗證走勢的,而不是用來預測的,企圖通過研究指標找到能看見未來的水晶球是不現實的,而真正應該做的是能夠合理的運用指標,什麼叫做合理呢,就是一要不迷信,二要靈活,三要掌握要領,別犯把KDJ用在趨勢判斷上這樣的錯誤,所謂的掌握要領更多的是根據自己的實踐在交易中摸索出能適應自己的指標,老師我這個『新三重過濾網』給你做個參考。」
「關於指標可能很多基本面學派、價值研究學派都會狠狠的否定你,關於這些人的非議我希望你不要過多的在意,畢竟每個人走的路都不同,但是我相信條條大路通羅馬,可恨的是這些基本面學派、價值研究學者都不是真正的『基本面』研究者,只能稱之為偽價值研究者,關於這點我們會在後面的學習中研究,這裡就不做太多的論述了。」
在做完這些練習後,我變得無比的自信,我問股峰老師,我現在是不是可以出師了
股峰老師鄭重的回答我:「當然可以,如果你這麼快想死的話」
聽了這話我差點沒跳起來:「股峰老師你這是什麼意思???」
「我的意思很簡單,你學的還不夠」
「怎麼能不夠呢,難道您在技術上還有所保留嗎?」
「沒有,一點也沒有」股峰老師泰然自若的回答我
「那我怎麼還不能出師呢」我問
「還記得我們前面說的話嗎,這個市場上沒有最強的技術,只有最強的人」股峰老師反問我
「當然」我回答
「那好我問你,你現在對自己自信嗎?」
「當然自信了,股峰老師學了你這套技術方法後,我無比的自信」
「那如果市場的走勢跟你的技術相違背你怎麼辦」
「這怎麼可能???這技術是完美無缺的」
「你知道嗎,許多市場名家都發明過很多偉大的技術指標,並從中獲取巨額的財富,像RSI這個技術指標的發明人就是這樣,可是後來他卻放棄了這個指標,你知道為什麼嗎?」
「為什麼??他已經有了完美的指標了,為什麼還要放棄呢?」我不明白,我只好坦白
那是因為這個世界上沒有完美的指標,沒有一樣指標能永遠正確的指示市場的方向,所以記住下句話,當指標跟市場相違背的時候,聽從市場的聲音,只有這樣你才能有機會繼續生存下去,知道這個世界上什麼最愚蠢嗎?」
「不知道」我坦率的回答
就是指揮市場,告訴市場今天應該調整、上升或者下降,這是最愚蠢的行為,所以別做傻事
「那麼怎麼處理技術跟市場的關係呢,二者好像矛盾啊」我疑惑的問
「很簡單,市場第一,技術第二,這就是股票市場藝術性跟科學性完美結合的地方」股峰老師概的說道
  
「好了,我們叫壺茶喝吧,說了這麼多,我都渴了」
股峰老師舔了舔嘴唇,我這才發覺我的疏忽,光想著聽課忘給老師叫東西喝了,我連忙道歉並委婉表達想請老師換個好點地方的意思,股峰老師委婉的拒絕了,反而笑著說:「今天我讓你嘗嘗特別的茶」
說完,對服務員喊道:「小梅,老一套」 服務員小姑娘立刻下去準備了,看來股峰老師是這裡的常客,很快茶上來了,在上茶之前,我借上衛生間的功夫偷偷的問了服務員,股峰老師點的茶是多少錢的,服務員說是二十塊錢的,聽的我直難受茶館裡的二十塊的茶能好喝嗎,我想跟服務員換一份,誰知小姑娘不買我的帳,十分肯定的說,股峰老師就愛喝這個茶,沒辦法我只好回到屋裡。

茶上來後股峰老師熟練的洗茶、泡茶,然後把一小杯茶送到我面前做了個請的手勢,我一看只能端起來品了一口,暫態嘴裡茶香四起,我讚歎道,真好喝啊,接著我又納悶上了,這二十塊的茶怎麼能這麼好喝呢,股峰老師看出了我的疑問,解釋道
「這茶只是普通的茶,沒有什麼特別的,可是這個泡茶的茶壺卻是我用二十年的時間養出來的,別說是泡茶,就是倒進去白開水泡上一會也是茶味十足。」
我恍然大悟,可股峰老師接下來說了一句更讓我震驚的話
這個炒股技術就如茶葉,茶壺就如我們做股票的人,茶葉雖有高低貴賤之分,但也得有好壺來泡,所以重要的是人,而不是技術,送你一盞茶,記得泡出茶香茶壺呀。」
此言讓我受用一生!

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三個交易核心的補充論述:
技術分析從誕生的第一天起到今天已過了百年的歷史,經歷了從被市場投資者觀望、好奇到熱烈追捧,再到逐漸淡出的一個過程,特別是今年來中國股市掛起價值投資的風暴,高舉巴菲特的大旗,提倡好股票死了都不賣的做法,我深以為中國的股票市場由於機制、歷史等多種原因不適合巴菲特式的價值投資,這裡我先闡明觀點,以後會專門撰文說明,在中國的股票市場更適合的是投機,實際上無論是投資還是投機都賺取所購買的‘籌碼’(可以是股票、期貨、外匯等等)的差價,這是盈利的根本,從這個意義上講中國式投機也沒有什麼可以羞恥的。

而技術指標則擔當了作為中小投資者有利武器的重擔,迄今為止主流的技術指標已有兩百餘種,而且還在增加中,百年來無數市場的仁人志士試圖尋找到完美的指標,其結果往往無功而返,其原因是因為市場的本質——市場的隨機性、不確定性、趨勢性多種特性共存的特性,這就決定了沒有一種方法能夠包打天下,但我想方法並不是最重要的,不必苛求,可謂條條大路通羅馬,很多市場中的方法追其本質最後都會殊途同歸,都是基於宏觀概率和正向數學期望值,萬法不離其宗也,用之在於一心、一念之間。

因此我希望大家能夠參考文中的「新三重過濾網」的思路,思考下去,並最終得到自己的交易系統,如果大家能向著這個方向思考的話,我的目的就達到了
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自從上次股峰老師請我喝了壺好茶,我對茶葉開始研究起來,看來跟什麼人學什麼啊,一個月後在這個茶館股峰老師又約了我
一進門股峰老師就問我:「小夥子,這一個月的交易情況怎麼樣啊」
提起這一個月的交易可以說是數味陳雜,剛開始的時候我是帶著極度的自信和興奮投入到火熱的市場中去的,可是收穫的卻沒有想像中的大,甚至有些時候「新三重過濾網」系統出現了失靈,雖然我也按照股峰老師說的,『市場第一』的原則,及時的止損退出,但卻給後來的交易帶來了麻煩,因為當你手中的武器開始失靈的時候,即使是偶爾的失靈,也會讓你迷茫,你不知道下一步該如何走,下單也變得畏手畏腳,於是我向股峰老師大倒苦水。

「恩,這很正常,『新三重過濾網』系統並不是百發百中的,在實際操作中,也可能出現失誤』股峰老師並不對系統的失靈感到吃驚
「可是為什麼會這樣呢,系統本身不是完美的嗎」我更加疑惑了
「是的,系統本身是完美的,無論是從理論基礎上還是實際的市場驗證,都是成功的,但是系統本身是建立在賠率的基礎上的,也就是說在所有的交易結算後,系統能保證你是賺錢的,但並不是說系統的每一次交易都會正確
「那是為什麼呢?系統不是應該是準確的嗎?」我又被股峰老師的回答給繞進去了
「不是這樣的,還記得我們市場是不能完全預測的那節課嗎?」股峰老師反問我
「當然記得了」我堅定的回答,我相信我還是個好學生
「在那節課裡我們研究了市場運動的本質和規律,我們得出結論市場像頑皮的孩子一樣是不能被完全預測到的,我們的只能根據市場局部運動產生的趨勢做跟蹤,我們稱為跟蹤原則,這些你都記得嗎」股峰老師似乎是在考我
「當然了我記得很清楚」我鄭重回答
「這就好辦了,你看既然我們是根據市場的局部運動作出反應,並用『三重過濾網』進行交易,有沒有可能市場這個頑皮的孩子突然改變運動的方向呢?」股峰老師問我
「如果是頑皮的孩子的話,當然可能了,沒有人能知道小孩子會做什麼,有些事情可能很突然」我回答道
「你看這就對了,既然突發情況可能發生,所以系統的失靈也就在所難免了」
「可是沒有想法消除這個失靈嗎,我想找到百分之百準確率的系統」我感到有些失望,學到今天很多的事情並不像我之前想像的那樣。
「這個市場上無數的人的都有過這個想法,很多人甚至用畢生的經歷去尋找,可是那樣的完美無缺的系統是不存在的」股峰老師的回答有些滄桑感
「為什麼?」我問,股峰老師沒有回答,反而看著我好像在等待我回答一樣,面對股峰老師咄咄逼人的目光,我只能思考答案,看來股峰老師這次不準備直接告訴我了,許久我才頓悟
「那是因為如果存在這樣的系統的話,就跟市場的本質相悖了,對不對」我興奮地說道,
「哦,你詳細的說說看」股峰老師故意考我
「市場是頑皮的孩子是不能完全預測的,如果有這樣一個系統能百分之百的再每次交易都準確的話,就跟孩子的特性相違背了,所以這樣的系統是不存在的」我用完美的邏輯回答
「呵呵呵,正確,所以你不必為了系統的失靈而煩惱」
「可是當系統失靈的時候,我真的很害怕啊,我不知道下一步應該怎麼辦,有些迷茫」
「這個很簡單,還記得我們的原則嗎,市場第一當系統失靈的時候,退出市場就行了,直到系統再次好用,就說明局部的趨勢運動又回來了,你並不需要一直待在市場裡,股票交易者最大的錯誤就是不會休息,企圖賺到市場裡的每一分錢
聽了股峰老師的話我很慚愧,特別是最後一句我在學了系統以後就是這麼想的,看來我的錯誤還是很多的,還需要更多的學習和練習。

「還有一個很重要的問題」股峰老師突然冒出來一句
「什麼問題?」看到股峰老師嚴肅的樣子,我知道這個問題肯定非同小可
「你怎麼看盤的呢??」
「怎麼看盤,看大盤漲了多少點、跌了多少點,成交量、漲跌家數、板塊等等,這個有什麼稀奇的」
「看來你的交易還在被行情左右的階段」股峰老師歎道
「什麼叫被行情所左右??」我急忙問,我預感這是個重點的問題
「當大盤漲了五十點你什麼感覺」股峰老師問道
「漲了五十點啊,沒少漲呢,當然高興了」
「要是跌了一百點呢」股峰老師繼續問
「跌了一百點啊?」我的胃都開始不舒服了,下跌實在讓人討厭,我接著說:「當然是不舒服了,誰都希望漲,哪有希望跌的」
「知道嗎,這就叫被行情所左右,眼睛只訂在是漲還是跌上,心情都隨著大盤漲跌起伏,這就是完全被行情左右,失去了自我的判斷」
我選擇了沉默,但是我知道股峰老師說的是實情,只是還還不願意接受自己的水準是如此的低級。
沈默許久,我才接受了自己的現實,這個過程也許不好受,但我知道自己需要不斷地自我突破,感情的上的難以接受也許就是成長的代價。
「那我應該怎麼辦呢」
「遵循簡單的判斷原則,確定在何種行情、何種機會下自己才介入,比方說大盤周K線的MACD的斜率作為判斷,斜率向上介入,斜率向下則放棄交易機會,只有這樣你才能知道自己能把握住何種行情何種機會,這就叫做不被行情所左右,一切的機會決定權在你,每天的看盤就是看整個盤面到沒到符合你標準的時機,到了就堅決的做,每到堅持忍耐,知道客觀條件符合標準,這就是我說的不被行情所左右

股峰老師說完用眼睛看著我好像要確認吸收進去這些似的,許久老師又語出驚人
「其實,真正的交易是建立在設立規則、執行規則的基礎上的,這才是交易的真相,太多的人被行情所左右,以為只要分析對了行情就可以判斷市場未來的方向,然後進場獲利,市場新手大多處於這個階段,就是不斷的分析行情,判斷行情,而真正的市場人士則設立自己的標準,在什麼情況下自己才可以參與市場,而不是市場怎樣我就跟著變化,這就是我們老祖宗說的『以不變應萬變』。」
我默然,因為老師說的市場新手分明就是我,心想:「我怎麼沒想到呢!原來無論是基本分析,還是技術分析都是分析論的一種,分析只是工具而不能作為獲利的保障,真正讓你獲利的是你的規則,這不就像馬路上的紅綠燈嗎,真是深刻的事物其道理一定很簡單啊」
我雙手向股峰老師抱拳道「聽君一席話,勝讀十年書」
「呵呵呵,沒什麼,交易的知識體系並不複雜只是被埋藏在浩如煙海的書籍中埋藏的很深很深,我用了很長的時間才發現,現在我把他告訴你,你要學以致用這才是對我的回報」
 在多年後,我的交易已經很成熟的時候,我時常想起股峰老師的話,並以傳播正確的交易知識為己任,我甚至開辦了免費的股民培訓班向我身邊的股民朋友提供交易知識的培訓,每當股民朋友感謝我的時候,我總是對他們說:「不用感謝我,其實你們應該感謝我的老師,是他交給我了這些,現在我只是把這些知識轉述給你們」

一個月後的早上股峰老師來了電話,說這段時間他可能要出行一下,面談式交易的學習可能要暫停一下,不過等到他旅行回來還會繼續的,期間通過電子郵件聯繫,以下是他老人家給我的電子郵件。
「嗨,小夥子,自從上次一別後你的交易規則建立了嗎,記得交易規則的建立本著簡明、可操作的原則,多則惑,少則明。

除了規則,還有沒有重要的東西被我遺漏了呢,這是我這幾天反復問我自己的問題,想了很長時間,似乎沒有了,可是直到準備出行才發現遺漏了一大塊,這個重要的部分就是交易的結構,什麼是交易的結構呢,就是把你的交易作為你整體生活的一部分加以規劃,使之成為一個不斷運作並且進行優化的機器,這個機器正是行家和普通玩家的重要區別,在這個方面你老師我還沒有達到一定的境界,但是我有位朋友,他做的相當的好,我把他的觀念轉述給你,希望你能從他身上學習到更多。」

以下是轉述部分:
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我們已經討論了關於交易核心的問題,依靠什麼賺錢,下面不管我們依靠什麼賺錢,是短是長是投機還是投資等等,總之我們默認人人手持武器了。那麼手持武器就可以進入戰場獵殺金錢了嗎?還遠遠不夠。
一個合格的戰士還需要什麼?長期的堅持訓練、實戰總結和嚴格的紀律。當我們把盈利核心、長期堅持、實戰記錄總結以及紀律放在一起,就是一個最基礎的金融市場交易系統,通用於金融市場。

一.先易後難、先通後固的交易結構

這裡要講解的內容並不屬於圖表技術內容,但我認為,他是金融投機中最重要的內容,是決定成敗的內容,有效的結構配合簡單的技術可以積累非凡的財富,精巧的技術沒有結構很難取得成功。
構建結構的原則是先易後難、先通後固,先使用簡單的技術、生活、紀律等規則構件出一個簡略而完整的迴圈結構,而後通過結構本身的迴圈,不斷完善進步。

1.結構與紀律:
在建立結構前,有必要講解什麼是結構,這個成功交易的根基。概括的講結構是做一件事情的步驟規範,因為投機本身涉及到人的參與的原因,所以這個投機規範就顯得更加龐大複雜一些,涉及到人本身的世界觀、生活規律、精神狀態等。投機結構也可以稱之為交易系統,這個交易系統包括:生活作息、資金管理策略、投機策略分析制定、策略執行、執行記錄和回饋、自我超越。

做事情沒有步驟是效率低下而難以長久的,進行投機交易沒有結構或者說沒有交易系統也是萬萬不可的,而貫穿始終的是堅持嚴格的幾十年如一日的遵守系統紀律認真迴圈超越自我。

在結構面前,任何投機技術方面的內容都顯得微不足道,就好像在戰爭中,任何士兵本身的殺人技巧都不重要,重要的是戰爭機器的嚴密結構和準確執行。為什麼說服從紀律是軍人的天職,這是為了保證戰爭機器這個結構或者說系統準確的執行並迴圈,取得戰爭勝利。為了保證投機事業的進行,需要完整的結構和貫徹投機生涯的堅定的紀律。

2.從簡單開始堅持下去:
建立交易結構亦或說交易系統要從簡單開始,並且以年為單位的堅持下去。在交易初期,可以以生活作息、身體鍛煉計畫、資金管理策略、月分析策略、周交易策略、周交易計畫、周交易記錄、周交易回饋作為交易系統迴圈進行下去,可以使用簡單的支撐阻力與形態突破作為技術手段。隨著市場經驗的豐富,自我控制能力的增強,可以逐漸提高觀察細微市場的時間,選取一些短線技術加入投機結構的技術部分,同時在結構中增加日交易策略和日交易計畫,對於一些固定模式的短線交易,隨著經驗的豐富和策略的熟悉,可以將策略和計畫轉化成固定的日內規則,在該短線技術以內不書寫具體的交易計畫,只進行執行和交易記錄與回饋。當然,如果一直在周圖表與日圖表的交易級別不斷進步而不進入更低級圖表也是可行的。

總歸來說,以謹慎的資金管理,較低頻率的迴圈,簡單有效的交易技術來開始投機旅程是穩定的進步原則。隨著市場經驗的提高,自我生活的規律與自我控制能力的增強,使用以資金淨值而改變的資金管理策略,在日周級別通過增加交易品種提高交易頻率,或進入即日級別,通過增加單一品種的短線交易技術來增加交易頻率都是可行的超越之路。但無論如何,簡單、紀律、長期堅持,這是保證投機者順利行走的根本。

3.堅固結構:
作為補充討論,一個交易結構如何才能不斷完善和堅固,需要注意到幾個重要方面。首先是生存,投機者的生存、資金的生存,只有兩者都生存下去,結構才有堅固的可能性,因此有必要保持謹慎的生活和資金管理態度。由於投機中的要點太多了,我不得不在這篇不長的文章裡反復囉嗦,話說三遍淡如水,後面不再絮絮不休結構、紀律、生存之類的老生常談。其次是長期堅持,迴圈的進步需要不斷努力不斷總結和維護,任何身體上精神上的長時間鬆懈都會讓你不在狀態犯下低級錯誤,熬夜讓你疲勞而衝動,煙草和酒精讓你越來越遲鈍。生活中總是有無數的欲望和煩惱(這個對普通人來說是最多的吧,普通人的生活的喜怒哀樂恰恰是阻礙交易的大敵)阻攔著你,任何一次長期的中斷都可能是系統迴圈的休止。

再次,監督機制,交易者需要有一個監督機制,來監督資金、交易狀態、交易紀律以及生活狀態。最後,認真記錄時常反思,交易者的知識來自學習和過去的經歷,堅持記錄和回饋,能夠形成強大的進步動力

股峰老師點評:大多數人缺乏監督機制,交易的時候是自己監督自己,這個在情緒主導自己的時候很容易出事,你要想辦法解決,我當初的解決方法很幸運,我有一些做交易的朋友,這樣互相監督,祝你也找到好方法。

二.逐漸遞進的交易

交易水準的提高是一個螺旋上升的過程,在這個過程中,任何疏忽和憊懶都可能造成不可挽回的損失,建立行之有效的遞進式交易結構,從簡單到高級從簡陋到完善,制定不斷提高的交易目標是個好方法。任何想要一蹴而就跳躍積累過程的行為,都會造成資金的重大下滑,出現不可預知的風險。

1.確立交易目標:

在建立遞進式交易前,需要制定自己的年度目標,從保證生存到逐步獲利,從交易品種到交易方式。制定交易目標需要逐步遞進,從簡單扎實的方式入手,逐漸鞏固提高。

2.把目標放入結構:

當確立好年度的交易目標,將該目標放入自己的交易結構,根據自己的提高目標制定行之有效的生活作息、資金管理策略、投機策略分析、策略執行、執行記錄和回饋方式。隨著交易結構的不斷迴圈,逐漸獲得提高和超越,進步到更高級的目標。

在把目標放入結構之前,一定要對自己的能力反復估量,根據歷史成績和生活狀態,確立切實可行的目標,制定切實可行的結構,當較為迷茫時,應一切以簡單、有效、容易堅持、可長期遵守為原則進行。

將目標放入結構以後,隨著結構的迴圈和回饋,不斷對不符合實際的地方進行修正,當產生了一定的進步,不要短期貿然提高目標和要求,要以年為單位謹慎為之。同時,密切進行資金監督和紀律監督,隨時監督和反思自己的系統迴圈情況。

3.一些簡單技術的演化順序:

清晰自己的交易技術的進步和演化方向是相當重要的,可以節約一些不必要的探索時間。簡單說來,周內交易可以逐漸演化成日、周級別的形態交易,日、周級別的形態交易可以隨著市場和經驗的豐富逐漸進步到多個市場的形態交易以及微小止損的大頭寸線性追擊交易與形態交易的混合交易。

在進行交易時,要每年審視自己的交易目標定好交易方向,沿著技術演化順序,逐漸提高積累。

三.迴圈

下面的文字,給出探索未知迴圈與系統的基本原則,一般來講,在常規的市場當中,獲取直接線性、保持完整迴圈的基礎上逐漸增加頻率、在結構中自我監督與修復提高,這幾個原則是構建系統的基礎。

1.投機交易的簡單原則:

投機交易的直接原則就是取得直接的價格上漲和下跌部分,簡單說,取得最直接的線性運動。幾乎所有已知的交易,都是圍繞著這個基礎進行的,頭寸的持有隨著線性程度的降低或提高而降低或提高。在探索新的交易技術時,這是最基礎的原則之一。

另一原則就是認定虧損原則,要以每次交易註定虧損作為基本原則來考慮資金管理。在資金管理部分,與其使用複雜聰明的方法,不如使用簡單笨拙但是安全的方法。控制年虧損在10%以內,將這些虧損平均分成20-200份來進行交易。擴大再生產可以放到下一年去。

投機是完美人格的培養,既要按照適合自己性格的方式交易,又要不斷修正自己的不足,不斷磨合不斷進步,紀律、柔和、堅韌。

2.頻率:

交易的頻率取決於一個完整的交易迴圈,從策略到計畫到執行到記錄回饋,在固定的盈虧比例下,迴圈頻率的提高意味著積累的提高,在提高頻率的方法上,擴大品種、改變交易模式向日內遞進,都是可行的但需要慎之又慎的方法!提高頻率意味著交易難度的增加,在沒有穩定扎實的積累前,不要輕易選擇擴大頻率,擴大頻率的速度最好以2年為週期。

股峰老師點評:頻率這個東西最好不要隨意改變,因為人的心理因素決定了人不會再短時間內輕易改變,最好是把一種贏利模式練習熟悉,練到極致,這樣一通而百通。

3.回到結構:

任何方法和技術,都要放在結構中才能得到完善進步、發揮作用,失去了結構,交易技術只能算是一種知識和技巧,不能轉化為財富,就好像礦石只是礦石,無法變成汽車。就好像生產車間只是車間,無法變成產業鏈。只有將交易技術和方法,完整的放入結構,充分持續的迴圈磨合,才能逐漸積累起驚人的財富。

對於一個職業投機者來說,重要的永遠都不是交易技術,而是結構、堅定的紀律,是人本身。

股峰老師:「看了這麼長時間是不是很累啦,呵呵,老實說我這個朋友很厲害啊,很多的職業交易者都是在不自覺的做這些,但是他們並沒有意識到這些整體性的生活安排對交易的影響,我這個朋友把這個東西昇華、從生活中提煉出來了,這可不是容易的事情,你很幸運,所以現在拿起筆做個你自己的交易結構吧!馬上動手!!!」
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在我自學的過程中,在學習交易系統、資金管理等方面的學習後,我以為我已經很成熟了,成熟到了應該採取市場果實的時刻,於是我投入了火熱的交易中,可是有結果大家已經想到了,非常。非常的糟糕,過高的期望值,過度的交易不光讓我的帳戶虧損嚴重,也嚴重打擊了我的心理,我甚至懷疑我是不是不適合交易這個行當,可是我又不甘心放棄,人生總是這樣拿起一樣東西很容易放下一樣東西確實太難了。

之後的時間我渡過了一段不短的低潮,每天增紮於得失之間,其苦澀現在每每想起都覺得精神壓抑。

生活中存在太多偶然,一次無意的聊天改變了我。一天開盤前正當我呆坐在電腦面前,我的一個同事跟我沒事找事的聊天,他一開始就問我今天沒什麼事情吧,於是我納悶的看著他,心想他怎麼問這個問題,我還以為我臉上有什麼東西,伸手摸摸自己的臉,我的同事隨即意識到了自己的問題有毛病,為了表示抱歉,他拍拍我的肩膀,說:放鬆點,你看起來很緊張,正是他無意中的一句話點醒了,

我在瞬間意識到了我的問題所在——我的交易很可能不是水準跟技巧的問題,很有可能是心態的問題。

於是我開始著手解決問題,可是我發現我幾乎無從下手,在沒有互聯網的時代獲取任何資訊是何等的艱難!

那個時候國內正在流行波浪理論,全國股民都在數浪,關於交易心理方面的問題從未在媒體上有關報導,而國內的關於交易心理的書籍根本沒有,我千想萬想只想出了心理醫生和精神病院的精神科醫生能為我解答心中的疑惑,可是由於中國人傳統上對於心理醫生的排斥,我沒有選擇,而精神病院的選擇更加可笑,一個正常人主動去精神病院找醫生,你想想會有什麼後果,我估計很可能就出不來了。

於是我只能走老路——自學成才,這裡為自己做個廣告吧,同志們,要找到正確的學習方法和有效的學習手段,自學這條路太苦了,所以多看貼就行了。

我開始買書,我的學習範圍包含精神病理學、心理學、行為學、人類學、甚至胎兒的生長發育我也做過研究,因為我想知道人的嬰幼兒階段對交易是否有影響。

這個過程是苦悶的,所涉獵的書籍太過專業,很不好啃,特別是你的家人看到你成天不好好上班而是捧著本精神病理學、變態心理學的書研究的時候,那種懷疑的眼神真的太尷尬了,我真他媽的想找個地縫鑽進去,嗨,交易者真的很孤獨。

交易心理這部分很長,我會分幾個部分貼出來,希望大家耐心的看,我個人覺得以前的所有章節你都可以不看,因為你可以自己從市場領悟到,但是這章的內容比較特殊,是我個人多年來的心血總結,因此沒有5年以上的交易經驗這些人的心理活動是不肯能自己領悟的,所以大家把這個最為重點中的重點。

交易到了一定的程度可以說就是一種本能的反應,但這個本能需要長久的磨練。

現在的我時常問自己,現在的我交易水準究竟到了什麼階段呢?為此我常常發呆,過去 的我一直失敗,但我的心裡卻有著一份堅持,一種近乎愚蠢的信念,在這種信念的支撐下,我開始尋找通往成功的道路,然後仍然是不斷的失敗,跌倒,但每次我都頑強的爬起來,擦乾心中那種屬於男人但卻不能流出的眼淚,繼續前進,我相信前方有光明在等待著我。

曾經處於黑暗深處的我,能理解光明的可貴,那種只要還有一絲希望就要抓住的感覺,如果我的這段心理路程能為大家提供一絲光明的話,我的心裡就感到安慰了。

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留言列表 (14)

發表留言
  • enjoysmile
  • 很棒的連載文章
    E大細心整理分享讓人省思更深刻 謝謝~
  • 畯澄 劉
  • E大好,謝謝分享!
  • samdup2015
  • 謝謝E大分享的好文,請問文章已經結束了嗎?
  • 版主回覆:

    後面還有
    敬請期待

    evacarry 於 2015/01/16 11:45 回覆

  • HC
  • 此文章與E大之前再三強調的"交易的紀律"相呼應!!
    所有的交易是建立在設立規則、執行規則、嚴守的紀律。
    這篇文章真有如當頭棒喝般效果,我會牢記在心!!
    感謝E大的分享!
  • Jerry Chang
  • 謝謝E大的分享~~
    市場永遠擺第一....
    真的是篇好文章,看完才知道自己以前的交易,根本不亂買一通~~
  • a5470253
  • 請教E大,MACD斜率上升跟下降指的是紅色 綠色柱狀圖的上升跟下降嗎?
  • 版主回覆:

    不是
    文中指的是MACD指標線的斜率
    而非柱狀

    evacarry 於 2015/01/21 20:16 回覆

  • tony0230
  • 很棒的文章,期待.....
  • qa567
  • E大您好:
    非常感謝您分享這麼棒的文章,這篇章節的一小段我有個疑問想請教E大,
    文中 「真正的交易是建立在設立規則、執行規則的基礎上的,這才是交易的真相,太多的人被行情所左右,以為只要分析對了行情就可以判斷市場未來的方向,然後進場獲利,市場新手大多處於這個階段,就是不斷的分析行情,判斷行情」
    .............像我平常也會自己分析走勢,就像E大三不五時分析大盤一樣,有時候也會分析各股,看看自己關注的股票目前是何種走勢,有沒有機會交易,難道這樣做不對嗎?文中說到設立規則不就是判斷有無交易的契機嗎(例如KD金叉 死叉 均線金叉...)?
    再次謝謝E大
  • 版主回覆:

    分析行情不是不對
    而是要在大趨勢的架構中
    追蹤異常的變化
    不同的時間區段中每種交易者會產生不同的噪音
    文中的意思是操作和心情不要隨著每天短線交易的上下而起伏
    而在你自己的交易操作區段中專注出現的買賣訊
    以免在大趨勢中的小趨勢被洗出去

    evacarry 於 2015/01/21 20:52 回覆

  • kachang91
  • 感謝E大繼續分享續集~
  • 比利安
  • 謝謝E大的好文分享~
  • syc168syc
  • E大好,謝謝分享!
  • acer hsiao
  • 感謝e大分享...
  • Huang Ming Huang
  • 謝謝E大精心選文分享,已閱
  • watting33
  • 感謝E大分享:
    6篇都看完了,尤其這篇的判定買賣時機真受用,以前覺得MACD沒啥用處,原來MACD這麼的強大,應該好好的看看MACD的原理。
  • 版主回覆:

    其實很多工具都有用
    看使用的時機和方法還有操作心態而已

    evacarry 於 2016/06/20 12:05 回覆

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