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10/14加權指數上漲57點
成交量較昨日微縮至738億元

今天是本週的第二個交易日
昨天第一個連假後的交易日一如我週末和先前的預期
外資的空單果然在星期一的時候
大大的把因為政府護盤所失去的全部討回來
星期一的大跌也讓許多個股全面跌停
好久不見這種一片慘綠的狀況
相信經過這次經驗
無論你是新手還是老手
應該都更能體會為什麼我說我最怕的是空頭走勢後出現的跳空大跌

那種開盤就逃不掉的感覺是很讓人恐懼的
遇過一次因為大跳空之後的行情大賠後
我保證你都不會想再遇到第二次
這也是我一直在近日的文章中不斷的溫馨提醒的原因

今天的大盤隨著短線的連續爆殺後終於止跌也順勢的開出了反彈
盤中雖然有零星的拉抬
可是整體的盤面還是依然顯的弱勢
這兩天的行情中
外資昨日大跌也僅僅只有小量回補空單
今日反彈的過程中也只是小補空單
明天即將進行台指期結算
外資目前手上依舊還有19000多口的淨空單等著結算
要注意的是
如果外資沒有明天發威慣壓台股壓低結算的話
千萬要堤防外資可能有很大的機會會把戰線拉長
繼續把空單轉倉到11月份的台指期再戰
外資如果把期貨繼續轉到11月去的話
那麼我認為台股接下來第四季的走勢會很危險
因為美股已經開始在做頭部的型態了
而這個過程一如我在9月的時候就提醒大家台股正在形成123法則一樣
現階段美股也開始在完成他的123頭部法則
這一點是我們必須要注意的

另一點
我在10/5的「國際熱錢移動」這一篇文章中有提到
我提醒大家要注意外匯的走勢
因為外匯的走勢也等同於是預告全球熱錢大移動的過程
熱錢移動的痕跡就能夠為我們帶來一些線索
我在該篇文章中也特別點出來
目前美元一直在升值
這個過程就是在美之外的熱錢開始回流美國
而熱錢從非美國家向外流出回美國本身就等於告訴我們外資的熱錢正在從市場中賣出資產回收資金
所以外匯的移動是可以先給我們資金外流警戒的第一道防線
我也提到除了美元指數之外
大家一定要觀察日圓和黃金的走勢
日圓和美元雙貨幣雙升會給全球股匯市帶來極大的危機
這兩個原先是全世界熱錢套利交易的標的若因為快速升值則會使得套利交易蒙受損失
熱錢在拆解這些貨幣套利交易的過程當中會造成市場很大的波動
最明顯的
就是歐美股市在10月初這段的下跌
恰巧日圓的走勢就印證了我所說的
短線上突然出現快速的升值
這個短線上突然的升值同時也會造成日股大跌
讓我們比較一下美、德、日股和日圓的走勢
相信大家用眼睛看就會看的很清楚

各位有沒有發現到
這就是從外匯的大處去觀察到股匯市連動後從小處著手的行情處理
其實並沒有大家想像中的那麼複雜
不過要能夠把這些東西連串起來
才是智慧之價值所在
技術分析人人都能說上一套
但是細膩的能把國際金融利用技術分析和思考邏輯兜起來
才是我們去分析趨勢行情的目的

現階段日圓短升
但是我所注意的另一項商品「黃金」卻沒有出現破底走勢
相反的卻出現了彈升的反彈走勢
這確定了一件事
由於美元短暫休息沒有繼續升值
因此短線的避險資金跑到黃金上去做避險了
不過由於黃金的價值是架構在美元貶值的基礎上才值那麼多錢
一旦美元指數整理完又繼續創新高之後
黃金一破底
加上全球股市若也繼續轉弱
會有更多的資金回流美國並轉往安全的公債市場去
這時候就會形成惡性循環的螺旋效應
因為我們也看到原物料為首的油價最近一直跌
這證實了石油的需求正在減少
主要工業大國的經濟活動也正在趨緩當中
這些不斷外逃的資金如果開始加大力度
我想
後面股匯市的行情波動有可能會比10月初經歷的波動還要更大
要留心後頭要是不小心發生美元和日圓同步快速升值
說不定根據美股的市場波動程度和恐慌程度
我有可能還會下調我對台股底部的目標區
我希望今年結束還有機會可以看到指數依舊在8字頭以上
不過如果市場變化的波動過大
難保說不定8字頭的台股可能難守
尤其目前按照頂新事件再繼續發展下去
11月的選舉國民黨可能會輸的很難看
屆時落選的棄權賣壓與對選舉行情的失望賣壓一旦湧現
我敢保證到時候一定不會有「護盤」的動作
主子都不高興了
下面的臣子怎麼可能還會白目到去娛樂主子
說不定到時候主子一不悅
抓去殺頭都有可能

總之
現階段按照全球熱錢資金移動的情形
還有最近的歐美股市起跌狀況來說
風暴有比我當初預想的情形要大一點
資金回抽的速度也比我預想的情形要快一點
依照現在的發展繼續走下去的
如果美股做完頭
正式在修正頭部的本益比時
力道肯定有機會比現在更大
加上接下來的行情發展差不多也要進入到全球股市中的月KD死叉後的下跌加速期中了
誠心的建議各位
在周、月KD同步死叉的空頭行情中能夠空手觀望、避開風險
此時好好存錢是最好的選擇
要大建設前必先有大破壞
想要在股市投資上有數倍的獲利
一要有足夠的修正騰出好公司未來的獲利空間
二要有足夠的子彈可以供你在低檔吃貨抄底
沒有以上這兩項
難以致富
有時候不要害怕空頭走勢
我最喜歡空頭走勢因為一來我擅長放空,賺錢速度快
二來大跌之後更容易看出誰是珍珠和鑽石
機會是留給有準備和耐心的人
股市中該貪婪時要貪婪
該恐懼的時候就要戒慎恐懼
持盈保泰
才是長時間能存活下來的基石

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Evacarry

 

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留言列表 (27)

發表留言
  • week6413
  • 謝謝E大分析,是10/14,打到10/4號
  • 版主回覆:

    感謝訂正
    已修改

    evacarry 於 2014/10/17 12:38 回覆

  • 邵拉拉
  • 搶頭香,研究行情到現在剛好看到e大的新文,太感謝了!
  • acer hsiao
  • 感謝e大分享...
  • balapala
  • 真的是精闢的好文章!做投資好幾年了,E大的文章每次去回味都會有所得,大推啊!
  • Jack Hsiao
  • 感謝精闢解析,收獲良多!
    請問若全球股市修正,股市資金不會跑去黃金避險嗎?
    雖然公債是熱錢去處,但明年升息是否也會影響公債走勢?
    謝謝!
  • 版主回覆:

    黃金避險必須架構在美元貶值的條件下
    現在美元升值的幅度比黃金大
    當然選擇美元會比黃金來的好

    最近的行情會開始影響到公債的價格了
    一些避險資金已經陸續的躲進公債市場中

    evacarry 於 2014/10/17 12:39 回覆

  • 芳
  • 台股之本益比,似乎較國際膨風,到時將是可預見的慘烈.感謝E大分享.
  • 悄悄話
  • chiou666tw
  • 外資的空單打死不退,應該是看到我們看不到的隱藏危機。謝謝E大提醒。
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • Blueblue Sky
  • E大,我是来自海外的彭宇,请问什么软件可以看到单一货币的走势图(EUR,JPY,USD等)?如你在文中所示的。谢谢 :)
  • 版主回覆:

    您好
    感谢您千里迢迢的支持
    关于单一货币的走势图
    我推荐一个软件
    叫做「MetaTrader」
    他目前软件的版本有4和5
    你可以挑选你适合的版本
    建议您参考看看

    下载位址如下:
    [www.metaquotes.net/cn]

    evacarry 於 2014/10/17 12:47 回覆

  • ching-chieh lin
  • 外資真的不是吃素的
    逮到機會 跳空灌壓下去 真的一個都跑不掉
    此時的空手有說不出的安心
    感謝E大的分享與提醒~
  • 版主回覆:

    不用客氣

    evacarry 於 2014/10/17 12:48 回覆

  • Andy chiang
  • 請問E大
    美股還有拉高做頭機會嗎?
    最近美國有分析師在說美股會重演1987年的崩盤
    不知是否會一直往重挫?
    我看周線本周理應有所反彈
    但昨晚美股尾盤又像洩氣氣球一樣了
  • 版主回覆:

    美股應該還會有一個技術性的反彈測試壓力
    但是反彈完後還是會在繼續向下
    我認為接下來會有黑天鵝出現
    有可能是「日圓強升+伊波拉病毒疫情擴散」

    evacarry 於 2014/10/17 12:49 回覆

  • 阿和

  • 貨幣回流美國,依照e大之前的分享
    應該是去槓桿化+看好美國未來經濟發展
    但最近似乎美股波動變大,開始修正,有可能做頭
    所以有疑問的是,為什麼美金回流沒有推升美股(就算有流入債券,但還是會有部份跑到股票)

    目前自我解釋是去槓桿化的幅度比預估的大(或許程式交易也有些"幫助")

    請問e大對於之後的看法還是維持(短中空,長多)這樣嗎?
    謝謝
  • 版主回覆:

    美金回流為什麼沒有進入美股
    很簡單啊
    因為錢是舉債用槓桿借的
    這就好像你用一成自備款貸了九成的資金買房
    結果房價下跌幅度已經要超過你的自備款時
    這時候你砍出賣房時你不會再去買新房的理由一樣
    因為你的原始本金虧光了
    你哪來的錢再舉債用槓桿?

    目前對於之後的看法
    調整為中空
    直到2015年6月之後才維持中長多
    但是陸股可能會有機會提前一季會展開
    明年我的重心會放在陸股的投資較多

    evacarry 於 2014/10/17 12:53 回覆

  • derjane1970
  • e大您好, 有關國際股市與熱錢移動, 中國股票市場似乎沒有影響, 能否給與解惑?
    全球熱錢移動的狀況下, 我們應該怎樣觀察中國股市?
  • 版主回覆:

    個人研判接下來陸股的走勢應該會和全世界逐漸拖鉤
    不過短期內還是多少會受到全世界去槓桿化的影響而陷入整理
    我認為整理期頂多再半年
    明年第一季之後陸股應該會展開一波大行情

    evacarry 於 2014/10/17 12:55 回覆

  • 吳 奕宏
  • 感謝E大的心得分享與解析
    但我對於股市, 利率, 債券 之間的關係好模糊,
    有沒有推薦的書籍讓我好好做功課一下呢?
  • 版主回覆:

    索羅斯寫的「金融煉金術」
    和Victor寫的「專業投機者定理」

    evacarry 於 2014/10/17 12:56 回覆

  • 畯澄 劉
  • E大好:謝謝分享與敎學!
  • 許惠婷
  • E大您好:
    近一個月美國十年公債及五年公債利率大跌,很明顯回流美國的資金流向公債去,未來一定有什麼嚴重事件要發生,以致超低利率的公債成為避險的主要工具
  • 版主回覆:

    我個人認為有可能是經濟數據轉弱
    再加上伊波拉病毒疫情擴散

    evacarry 於 2014/10/17 12:56 回覆

  • kachang91
  • 感謝E大一路的提醒與分析~
  • syc168syc
  • 感謝E大分享^^
  • 悄悄話
  • picaca
  • e大您好 謝謝您一路以來無私的分享您的分析邏輯 讓我收穫良多~
    昨晚看到美股與美債出現一根長下引線 讓我覺得有點困惑
    不知道是否能請您解惑? 謝謝!!
    我的問題是
    1.美股半年線以下的扣抵值已經在高檔 且跌破頸部與年線 加上周月KD死叉 是很危險的空頭指標 E大您也有提醒我們123法則已經出現1了 但昨天出現一根長下引線 是否代表定海神針呢? 如果是定海神針的話 相對位置好像有點高 不知道該怎麼解讀?
    2.美債殖利率的K線相對位置已經比較低 這是否就是定海神針 跟美股解讀會不會不一樣?
    我有去搜尋定海神針關鍵字 看過去的四篇文章 但還是看不懂... 因為現在是轉折的重要時刻 出現特殊的K線 我都都很想弄清楚背後的邏輯意涵與如何判斷 謝謝E大~
  • 版主回覆:

    1、
    出現定海神針不代表反轉
    只代表低檔有做多力量
    所以止跌的機會大而已
    也有可能出現定海神針之後再破底
    因為走空的情形下
    定海神針只是一個試探性的測試底部動作而已

    2、
    債券的低位定海神針就和美股不同了
    盤底之後出現的定海神針是為了測試最後賣壓
    如果測底之後往上突破
    那就是確認底部完成
    和上面的情形是截然不同的

    同樣一根K線所處的位置就有不同解讀
    這也是精華所在
    一般人犯的錯誤就是不去從位置來探討K線形成的原因
    只盲目套用書本教的型態而已
    自然就很容易被誤導而陷在五里霧當中不自知

    evacarry 於 2014/10/17 13:04 回覆

  • 悄悄話
  • 蔡明倫
  • 這幾年來不管是qe多少,都是發新債比收回去的多
    造成市場資金是較為氾濫的
    而在今年記得原本國債逆回購真正開始是在11月
    但好像提前一個月了,不太確定一直記得是11月阿
    而這個真正開始會造成,發出去比收回去的資金''少''
    也就是跟往年是顛倒過來的
    而發債,不只是債卷
    發行資金qe也是一種借錢方式
    就像近期的大陸一樣
    而我一直覺得這是很重要的
    所以分享給大家
    另外如果近期歐洲又發債不要懷疑
    這只是很剛好而已
    但為何如此巧合
    這幾年的歐洲難道還不夠意外嗎
    謝謝E大的分享
  • 版主回覆:

    其實現在很多投資人並不知道市場已經開始在把錢回收回去了
    很多印鈔印出來的熱錢都開始加快去槓桿的腳步
    後面當資金如果出現流動性的緊縮時
    那時候才是可怕的地方

    evacarry 於 2014/10/21 20:47 回覆

  • Blueblue Sky
  • E大,谢谢您的回复 :)想请问MT4 和MT5有什么差别?可能我没能表达好,让E大误会了我的意思,我是想要请问从哪里可以看到如E大所显示的单一货币图?如纯日元的图表,而不是对比其他货币或美元。谢谢 :)
  • 版主回覆:

    兩個版本我都用過
    我是覺得介面沒有差很多
    我想你也誤會了
    沒有所謂的「純貨幣」圖表
    貨幣都是每一國家相對每一國家的
    我的圖表長得不一樣是因為我的圖是「期貨走勢圖」
    不是匯兌走勢圖
    所以你看起來才沒有日圓兌美金的數字
    不然所有的外匯都是每一國家相對每一國價的匯兌幣值

    evacarry 於 2014/10/21 21:39 回覆

  • KIWI
  • 曰幣不是升值反而大貶+美元急升+黃金已破底,不知版主有和看法?
  • 版主回覆:

    日本繼續QE就造成日圓續貶
    美元急升+黃金破底
    基本上讓很多資金跑回美國和日股
    所以歐美股市和日本股市可能還會在稱一陣子
    但是我認為泡沫不小
    也是要提高警覺

    evacarry 於 2014/11/23 23:30 回覆

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