隱藏的危機 2014/9/10 @ 交易者的E甸園

最近因為有私人的事情要忙
所以部落格延宕了好多篇文章
間隔也拉的比較長一點
不便之處也請大家多多包涵

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9/10加權指數下跌77點
成交量微縮至778億元

昨日APPLE公布了最新的iPhone 6、iPhone 6 Plus、iWatch
一如之前許多間諜照所示
並沒有太多令人驚艷的亮點
今天台股開盤之後蘋果概念股相關的個股就遭遇空襲
鴻海和台積電今天也被外資賣超了不少張數
使得指數在開盤之後就開始面臨到賣盤的壓力
盤中開低之後電子股的賣壓就逐漸出籠
指數在電子股的法人調節賣壓持續增加之後也一路的下跌
盤中最低跌幅達到100多點
期貨也是一直出現短線破底的情形
尾盤雖然出現了拉抬跡象
但是收盤仍舊下跌77點
所幸今天下跌並沒有出量
不然今天又是一個標準的出貨日
雖然不是一個標準的出貨日
可是就廣義以K線來看其實也是一個隱性的出貨日

盤後的法人數據
三大法人聯合賣超超過100億元
期貨的淨空單數據也來到1萬6千多口
外資今天整體不管是在現貨或期貨的賣出和避險部位都來到了一個危險的壓力水準
盤勢走到這邊我已經對盤勢的後續發展開始有了戒心
我從8/19開始要大家注意大盤短線多方反轉的突破日
接著8/22出現了第二次突破日的漲勢確立日
大盤短線上也果然從9200點一路的爬到9500點附近
不過這一波9200漲到9500點的過程當中
很明顯的讓我感受到整體的上漲結構和6月底到7月初這一波有很大的不同
一樣是大約300點的空間
6月底的上漲行情出現了面板股和DRAM股出來帶盤
盤勢不但輕快的緩步上漲
同時也出現了人氣聚集的量能出現
但是這一波從8月中開始上漲以來
非但沒有出現帶盤的主流類股
還出現了一些之前跌深的生技股和中小個股進行強彈
也就是說這一波的漲升結構內容是由很多個股輪漲、反彈所組成的
而不是有一個主流資金將大盤給撐上來往上帶
這會有一個很大的問題
容易讓市場上推升上漲的力道出現熄火
更糟的是
這一波彈升的過程
各位如果有仔細記錄
就會發現到這一波短線的上漲
外資賣出的現貨部位不少
期貨的淨空單也一路的開始攀高
7、8月份外資期貨淨多空開始由多翻空之後
這個月已經開始出現了超過萬口的平均水準
這是一個危險的訊號
外資在上漲途中沿途的賣壓已經造成市場的買盤被大量消耗

從技術面上來看
目前整體的中期趨勢我們如果仔細看

今年的2月、4月一直到7月的低點連線所形成的上升趨勢線
已經在7月底確定跌破
當時候也提醒大家這上升趨勢線破線的風險
指數在8月初跌到接近9000點的時候開始止跌
並且進行了反彈
8月底指數最高來到了9532點
只差7月初的9593點差不到100點的空間卻沒過
接著就開始出現了盤頭以及回檔的走勢
我們可以從圖表中看到
目前盤勢的中期走勢已經出現了123法則的1、3標定點
現在只等指數若是未來不小心破底跌穿8月初的低點
那整個中期的頭部就確立形成
因此最近的階段最重要的觀察點
就是要觀察9/1的高點9532點是不是可能疑似反彈高點的壓力點2的位置
一旦整個123法則所形成的頭部完成並開始進行反轉
那麼整個從2013年8月開始打完底部開始進行上漲1年多的中長期趨勢行情
就有可能準備進行反轉

我們再從週K線上來看

本波8月中開始上漲以來
週KD形成了黃金交叉的走勢
但是週KD卻沒有在盤勢走到9500點並接近前高的位置時跟上
相反的
週KD的指標反而出現了背離的情形
也就是指標的動能已經很明顯的跟不上價格的動能
這地方要特別注意一件事
目前日線的20MA已經開始接近今天的指數位置
雖然20MA扣抵的位置還在低點
不過一旦後續如果貫穿20MA之後形成有效跌破
那麼接下來週KD將有機會結束金叉的多頭趨勢行情
開始轉向進入到空方的週期時間
要注意
這次的週KD要是再進行死叉
就會直接牽動月KD也直接死叉開始進行週月KD的同步共振
到時候所引動的空頭行情可能就會比8月份來的更有破壞力
這一點是大家必須要注意的
此外
從週K線的排列
已經開始有一個M頭的雛形出現
而頸線的位置就出現在前一波8月初的低點位置
這個位置很重要
一旦這個位置跌破了
對於後續行情的發展就會帶來很大的殺傷力
我個人喜歡先把風險放在操作的前面
我寧可多點杞人憂天
也不願意因為輕忽風險而造成過大的損失與資產傷害