交易者的E甸園

最近一直忘記要講一下目前國際股市的走向
剛好下午重新掃過一次全球的股匯市和原物料
今天就把歐美幾個重要的指數拿出來講一下我最近的看法

我們知道美股在8月初的時候開始出現了幾個比較連續的下跌
而歐股的部分則又比美股更弱
更是在7月中就開始出現了下跌
歐股中最弱勢的市場又以德國為最弱
德國從7月中開始下跌之後
8月初跌的幅度不小
是目前幾個歐美工業國國家中指數最弱的
當然德股下跌的因素還有包含俄國攻打烏克蘭的利空加速刺激

依目前美股的四大工業指數來看我們可以看到

道瓊

那斯達克

S&P500

費城半導體

從週K線的中長期走勢當中
除了那斯達克指數和費城半導體指數還沒有跌破上升趨勢線之外
道瓊指數和S&P500指數在8月下跌的過程中已經開始測試上升趨勢線的支撐
而這一條趨勢線上一次來做的測試時間是在2月過年期間的大跌
也是我今年初過完年後開始改變看法偏空的時間點
這次從2月後再經過6個月後重新測試
這一個測試的動作已經讓這一條趨勢線的支撐效果會越來越弱
最重要的是
8月份的這一個下跌如果接下來的反彈沒有再過新高
一旦形成短頭部
就會還有機會再重新的進行一輪底部測試
繼續週KD修正的探底過程

接下來是看歐股的部分
從歐股的三大指數我們可以觀察到

德國

英國

法國

歐股的指數目前相對美股來看
整個市場的型態比美股要再弱更多
歐股的週K線我一樣劃上上升趨勢線
但是我劃上了綠色的趨勢線
因為歐股的這一波8月的下跌跟美股的最大不同
在於這一波的下跌歐股的三大指數全部跌破了這一條中長期的趨勢線
這一條現在2月的時候歐股並沒有正式跌破
這時候我教過大家的123法則就可以在這個時間點給擺上
歐股目前已經跌破了趨勢線
1號的位置已經出現
現在就等反彈的2點確認
同時要注意3的頸線位置是整的型態在中期多空轉換的關鍵位置
一旦歐股完成了123的頭部型態
歐股就會是領先美股率先下跌的指數重災區

按照現在的全球歐美重要的股市發展來看
歐洲市場現在是歐美市場中最弱的
其次才是美國
亞洲的部分則是看歐美的臉色
其實最讓我擔心的並不是指數的發展
因為漲多回檔下跌修正本來就正常
每一次的空頭行情中我都會要大家特別注意下跌的風險
但是每一次的下跌最讓我在意的除了高檔區有沒有逃掉之外
我一定會檢視可能的層級會有多大
如果只是一般的回檔修正
一般我就是靜待止跌低檔之後再進行下一輪的佈局
可是如果我發現層級不是一般的小回檔修正而是比較大層級的中期修正時
這時候我的思考和策略就會偏向空手甚至積極放空操作
因此判斷層級大小就會是一個重要的動作

這次8月的回檔修正
大家如果再把週線拿出來仔細觀察
歐洲的回檔幅度層級已經大過2月份的週KD回檔層級
賣壓已經不是正常的賣壓
這時候我就會檢視不只指數的部分
我會連同外匯的部分一起看
而這一次檢視外匯的時候
我發現到外匯市場的中期趨勢已經開始改變了
外匯中比較重要的幾個幣別分別是日圓、歐元、英鎊、澳幣這四大主要交易的幣別
我把這四大貨幣的週線走勢分享給大家看

日圓

澳幣

歐元

英鎊

在這四大貨幣的走勢當中
除了日幣和澳幣現在在盤整區間待變之外
歐元和英鎊的週線走勢也同樣的出現了跌破上升趨勢線的走勢
從貨幣的走勢中透露了一個現象
就是現在有大資金正在從歐洲和英國進行撤出
而印證資金從外匯市場撤出的線索就是從股市來輔佐觀察
我們看到了歐元和英鎊出現了波段反轉的訊號之後
同時也在這一個月的德國股市和英國股市走勢當中同步出現下跌的過程
根據這幾個點綜合觀察
我懷疑目前全球的熱錢已經有部分開始做撤退的現象
我認為「去槓桿化」可能是這一波的主軸
如果去槓桿化的過程開始的話
很有可能全球股匯市就會在9月開始到年底這段時間出現「黑天鵝」
不僅可能出現快速的修正
也有可能出現大幅度的下跌

既然歐洲市場和外匯已經出現了風險的存在
加上美股也開始轉弱
台股也在週KD死叉帶動月KD死叉的過程持續修正中
這時候在操作的策略和思維上
就要稍微中性偏空
直到市場再給出明確的多頭訊號
否則對於現在正在發生的這些偏空現象我們都應該要小心謹慎的看待風險
連續性的空頭發生都是出現在大家失去警戒心或認為跌夠的時候
再會操作股票的人一旦沒有在空頭市場保全住自己的資產的話
到頭來也都還是一場空而已
提醒大家不要忽略現在全球股匯市正在進行的細微變化
要更謹慎的去觀察每一個市場留下的訊息
這樣才能夠在每個關鍵的時間點上持盈保泰

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