短線風險漸升 2014/7/11 @ 交易者的E甸園

7/11加權指數下跌69點
成交量放大至1332億元

今天加權指數繼續創下波段的新高
同時，也在創新高之後出現了急速的帶量下殺
收盤收了一天出貨日
今天的出貨日帶動了技術面上短均線的跌破
技術指標KD指標也出現了日KD死亡交叉
這意謂著短線的回檔正式展開了
早盤平盤出現開盤之後出現震盪
10點之後短暫的出現了金融股拉抬指數的跡象
使得大盤指數出現了拉抬之後再創波段新高
不過在指數創了新高之後盤面就開始出現異常
期貨在10：30之後開始拉回
在11：40之後就開始出現暴大量急殺的法人盤
同時間盤面上也開始出現了個股的出貨急殺
先前盤面上很強的DRAM類股在11點之後就開始出現大量的法人賣盤造成急殺
11：30之後期貨策動急殺段的同時DRAM也出現了更大量的賣單
盤中一度還差點觸及到跌停板
生技類股和早盤拉抬的金融許多也都在尾盤不支倒地
所幸殺盤的過程尾盤的階段面板類股進行了撐盤
12點之後一陣急拉的買盤進駐進面板點火點起人氣來撐盤
使得盤面人氣不至於潰散
讓指數雖然出現了出貨日
卻沒有出現高檔創新高之後的中長黑暴量

今天雖然盤面上上市指數有撐住跌勢
但是先前警告大家有連續出貨訊號的上櫃個股就出現了暴量中長黑的走勢了
盤中上櫃指數跌幅逼近3%
許多中小型個股被主力出的一塌糊塗
一堆個股今天的跌幅都在4%以上的比比皆是
上櫃的個股中下跌的家數是上漲的4倍
下跌家數來到將近2400家附近
可見今天上櫃指數的出貨力道之大
目前上櫃指數率先上市指數先跌破月線20MA

技術面上已經形成週KD死叉

這是我從5月底喊多以來經過了7週漲勢之後
又開始進入到KD死叉的短線空頭週期循環之中
而上市指數雖然尚未跌破月線20MA
不過20MA現在看起來似乎岌岌可危

週KD也一副及將要進行調整的態勢

就上市和上櫃來說
季線60MA還沒跌破，月KD還沒死叉之前
都還仍在多頭格局當中
只是短線上已經開始進入密集出貨的高危險區
風險已經漸漸的開始拉升了
我個人這週進行大量減碼汰弱留強之外也不再進行新股買進
也開始在警戒接下來的行情發展
因為從本週的行情看來
短線的籌碼已經開始變得非常凌亂
不管是熱門股、人氣股、主流股還是主力股
都已經出現法人和主力大量調節的痕跡了
更重要的
外資的淨多單已經開始大量減少到由多快轉空的警戒邊緣了
這不是一個好現象
本波拱上來最大的買方是外資
若是外資開始要進行撤退調節時
台股自然就會面臨龐大的壓力

這兩週國際股市已經開始出現大幅度的震盪
尤其歐股又比美股更弱勢
台股或許可以在歐美股市偶一兩天的大跌當中硬撐
但是當國際股市開始進行階段性的連續風險衝擊時
外資在台的部位勢必也會開始有動作進行資產配置的調整
這也會讓台股短線的風險逐漸增加
台股這位置已經漸漸的開始讓投資人有警戒心了
加上開放當沖的進行
投資人比以往更容易進行撤離
一旦有風吹草動跑得會比以前更快
盤勢的反轉就會比以往來的更劇烈一些這都是無形中增加短線上的風險
下週三台指期期將進入結算的高潮了
外資目前雖然淨多單剩不多
依目前走勢看來，維持在高檔結算的機會應該頗大
不過各位在面對接下來的市場行情和走勢也要開始提高警戒
因為短線上操作的難度已經增加非常多
加上法人開始站在賣方
也許現在技術面上還沒有非常明顯的轉弱訊號
可是誰能知道會不會一夕之間風雲變色？
我想操作行情不要去猜
而是要順著市場給出的訊息去做深度的解讀
當風險逐漸增加時
有時寧可不要最後的利潤也要把風險意識放在最前頭
還記得我先前和大家說的嗎
這裡比的是誰的手腳快
這裡的錢很好賺
但是賺的是「險錢！」
好賺之餘也要時時注意市場上的風吹草動
以防意料之外的風險到來