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2/6加權指數下跌198點
成交量放大至1342億元

今天是新春台股第一天開市
市場喜稱為「開紅盤」
沒想到今天這個第一天的紅盤非但不紅,還很黑
受到國際股市的拖累
尤其是美股在台灣新春過年期間重挫的影響之下
台股今天一開盤就進行重挫
一如我先前所提醒大家的風險
過年期間由於手中有部位的投資人沒有避險的管道
因此過年沒有交易期間只要受到國際股市下跌的影響之下
很容易會使得投資人在過完年後第一天的開盤急著賣出手中的部位
加上法人的追殺避險之下
就會形成人踩人的奪門效應

年前如果有看文章出清部位或者是減碼甚至有避險的朋友
相信今天的下跌對各位來說應該感覺到很輕鬆
手中沒有部位的人此時一定感覺到什麼叫做「無股一身輕」
這就是我一直強調「逃在圖形下跌前左邊」的重要性
不用猜
今天的技術性指標只要是趨勢性的
絕大部分一定是出現「賣出」的訊號
問題是
當你經過了兩天重挫
你的指標才告訴你要賣股了
嚴守記錄和真正技術派的人或許會按照系統砍單
但是試問一般的投資人若是兩天下跌你的部位損失超過了10%以上的人
砍的下手嗎?
還是,想「等一個反彈再出」?
通常絕大多數的人會選擇再多「看幾天」然後「等反彈」
直到真正的空頭摧毀整個部位之後才去處理整個爛尾的部位
這時候大概也是損失到砍不下手的狀況了
很多人的大虧損就是這樣不在第一時間止血之下累積來的

逃在圖形下跌前的左邊其實不難
開始下跌的圖形右邊過程當中看到技術指標叫空在第一時間處理也不難
難的是
很多人都是後知後覺
而且在下跌之前不會意識到真正的風險長怎樣
因為多數人都是「好了傷疤忘了痛」
輸的時候都說「我下次要.....」怎樣之類的懺悔
可是一輪多頭上來之後
就以為自己是賭神高進上身還是股神巴菲特上身一樣
當沈醉在多頭賺錢很容易的泡沫之中
一醒來時,通常都要付出代價的
巴菲特常說:「唯有浪潮退去,才知道誰在沙灘上裸泳」
所以當初我操作股市
就先選了從放空開始學習之旅
只是
要早人一步達到先知先覺
就要比別人付出更多努力和細心
還要忍受「眾人皆醉我獨醒」的孤獨

今天台北股市跳空大跌進行春節期間沒有交易的補跌
這一根空方跳空的中長黑K出現了暴量的情形
這意味著法人儘管在今天的大跌之中不但沒有低接做防守
還不斷的持續的在做賣出的動作
所以今天的盤依舊是一個帶量的出貨日

盤後外資的淨賣超也來到了400多億史上第四高的數據
期貨盤後的未平倉淨空單也累積到了1萬6000多口
外資的淨空單已經持續好幾個月了
「狼來了,狼來了」喊久了大家就麻痺了
先前大家看到外資就算是淨空單盤勢也依舊不斷的上漲
因此就對這些空單失去戒心
等到空單真正進行攻擊時才會發現
「原來這次是來真的!」
一般我都不會去輕忽外資空單的訊號
不過我一定會和週KD的訊號同步做搭配
因為有週KD死叉保護之下的空單殺起來才會驚人
跟有週KD金叉的淨多單漲起來行情才會大是一樣的
所以週KD的交叉轉折處如果還有外資期貨的大量佈局作搭配觀察的話
通常有很大的機會會去逮到幾次關鍵的行情

今天下跌已經正式慣破季線60MA
比原先我認為8350處有支撐還要更弱
果然外資如果要進行攻擊的話
再大的地板和天花板都打的穿
目前2月輔一開始的線型已經出現了周、月KD同步共振的死叉行情

上篇文章中已經提醒大家要注意20MA和60MA扣抵的問題
因為這會牽涉到時間轉折的關鍵
20MA扣抵這兩天已經來到高檔區
60MA的扣抵開始往下走
就會形成週線級的20MA面臨走空
但是月線級的60MA還有支撐性和抵抗的時間

所以儘管現在已經週KD呈現死叉
月KD也進入到死叉
年線的位置因為還沒進行破壞過
很有機會盤勢就會在60MA和240MA也就是季線與年線的地方進行短線上的止跌爭取時間

台股雖然已經破了季線
但是目前我們和美股的那斯達克一樣
從2012年11月底波段起漲以來一直到今年最高的8668點之間所形成的上升趨勢線還沒被跌破

這表示目前只是多頭的結構被進行破壞而已
還沒到整個市場的整體進入空方結構
白話來說
現在的行情
已經從原本的「多頭趨勢」開始轉變為「做頭的階段」
基本上我認為這邊已經開始醞釀盤頭的味道了
美股也不會在過年期間這樣一跌就馬上進行反轉
要走空的美股就算要跌
也是需要做頭的
所以說
現階段我雖然認為是回檔
可是我認為全面性轉空的時間點尚未來到
不過
市場已經開始在敲響第一響的警鐘通知這些先知先覺的人了
有一些精明的資金已經在進行大規模的撤退了
看的懂市場語言的人
就會知道市場的趨勢已經開始在進行轉換當中
原本好賺的多頭趨勢已經暫告一段落了
接下來就是進行大區間震盪的來回掃蕩進行做頭
然後直到整個趨勢真正開始進入到另一個趨勢當中

總之
結論就是
原本我1Q看好的行情
在過年期間因為葉倫出任新的FED主席加上QE繼續縮減規模造成美股重挫的國際變化
讓我重新評估規劃了原本的走勢
目前我比較保守的看法是
反彈可能從2月底持續到3月中或是3月底
但是要小心3月之後全球的股市加台股是否有形成頭部的疑慮
現階段我的建議是在週KD死叉的過程中空手或輕倉以對
就算後面反彈帶動了週KD再金叉
我也認為要小心謹慎的控制投入的資金
因為目前有看不到的風險正在逐漸形成當中
新興市場的資金撤逃速度遠大於我的想像
我認為台股算是淺碟市場
很難置身事外
因此最好避掉風險的方式就是開始手握較多的現金等待機會
股市下跌的過程中如果底部到了
有現金者為王
下一輪的財富重新分配中就會輪的到我們
千萬不要在股市大幅下跌的過程中參與了我們的財富被別人重新分配的窘境
千金難買早知道
但是有些事情不用早知道就可以預先準備的

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Evacarry

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evacarry 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(14) 人氣()


留言列表 (14)

發表留言
  • jameschen0823
  • 今年的高點看來提早來到了~ 謝謝E大的分析。
  • 悄悄話
  • kachang91
  • 真的是來的又急又快,跌時用風吹阿~感謝E大分享
  • Evan
  • E大請教如何解釋台股好像頭部都有量的迷思?
    有些人認為頭部沒量應該不可能
    就好像封關連續幾年都收紅今年收黑
    統計上的迷思?
    所以這次台股頭部不一定有量?
  • 版主回覆:

    頭部有量表示行情很熱
    通常指數也會出現急漲容易賺到錢的情形
    頭部不一定要有量
    因為要看哪一種層級
    比方週線級的頭部就不一定要出大量
    月線級有噴出的時候就容易有頭部量

    現在外資有很多台積電成本也很低
    這些公司因為長期績優股配股息
    外資也不會大量出脫
    所以形成籌碼穩定
    自然就不會有量
    換個角度就很好理解了
    40塊買3張
    120塊只需要賣1張就可以收回成本了
    剩下的都是沒本的
    自然也就不會有量了
    外資太多權值股是低成本的
    所以買賣的時候就不會反應在過大的成交量上

    evacarry 於 2014/02/07 02:30 回覆

  • 悄悄話
  • 美羊羊
  • 長期瀏覽您的文章, 謝謝板主無私分享寶貴見地~
  • Owen Chen
  • M的第一隻腳,出現了! 頭要做多久就不知道!
  • Way Rich
  • 小型股活蹦亂跳,加上重挫後的反彈期,容易讓人失去戒心. 小玩即可,空手亦可.

    感謝E大的分享~
  • Piero Liao
  • 謝謝大大的提醒~感謝!
  • 鄭凱 周
  • 就會形成週線級的20MA面臨走空----->"月"線級?
    但是月線級的60MA還有支撐性和抵抗的時間---->"季"線級?

    E大~不好意思~~上面不太確定~
  • 版主回覆:

    以上解釋沒錯
    所謂的週級指的是「週K線」層級
    月線級指的是「月K線」層級

    evacarry 於 2014/02/07 02:35 回覆

  • ching-chieh lin
  • 感謝E大苦口婆心的提醒與分享~
  • Eb Yeld
  • 不好意思 我跟上面有一樣問題

    E大說
    "所謂的週級指的是「週K線」層級
    月線級指的是「月K線」層級"

    想請問 意思是 在周k線時 均線設定也設20ma
    在月k線時 均線設定也設60ma

    這樣嗎?

    (一直以為看周k線 均線就要換成4ma來看)

    先謝謝e大回答
  • 版主回覆:

    我在舊文中有寫
    日K線的20MA可以轉換成週K線的4MA
    日K線的60MA可以轉換成週K線的12MA或是月K線的3MA
    這些均線的破線或扣抵轉折和KD的交叉有著密不可分的關鍵地方
    至於甚麼關鍵地方
    請翻閱舊文
    或是自行大量對照歷史K線圖,不再贅述!

    evacarry 於 2014/02/10 17:16 回覆

  • 悄悄話
  • 偉國 張
  • 廖繼弘看今日操盤重點(2/5)
    今年台股為8000點以下有撐,但9000點以上有壓之高檔箱型震盪格局,從前二年台股陷入七上八下之箱型走勢經驗來看,由於中期波段上漲幅度不大,每次9周KD值交叉向下修正時,中期整理的續跌空間都有限,因此除了選股不選市操作外,反而是拉回至箱型的相對低檔區時,要逢低選股買進,才較有獲利機會。
    ---------------
    很明顯就是選股不選市的時機點,應該是要拉回承接才對,如果連一點風險都不敢冒....那就別談利潤了!
    ps.現在每天上市櫃都40~50檔漲停,沒幾檔跌停....E大看那麼空我真的很納悶@@
  • 版主回覆:

    閣下的問題已於新文章中回覆
    回文並無冒犯之意
    如有造成不快
    還請多包涵

    evacarry 於 2014/02/13 10:18 回覆

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