交易者的E甸園

這幾天都在看前兩週買的新書
書名是「用賭場思維交易就對了」，寰宇出版
http://www.books.com.tw/products/0010599107

其實我現在已經很少買財經相關的書了
特別是一些技術分析或是什麼XX投資術
因為當你自己交易的次數夠多、時間夠久時
你會發現最大的敵人根本就不是市場
而是你自己
很多人以為投資股市會輸錢是技術性的問題
所以一直在找方法和求不敗的聖杯中打轉
直到繞了一大圈
真正開始瞭解一點市場和自己之後
才會發現
交易這條路原來一直都只是自己和自己的戰鬥
這時候真正有悟道，決心脫離倉鼠原地打轉的困境的交易者
就會開始找尋交易心態方面的書籍來看
藉以提昇自己到下一個境界
所以一般如果我認識一個新的交易者的時候
我只要看他現在新書在看什麼書
就大概可以知道他的階段已經進入到哪一個階段
接下來看看資金控管能力和大概的交易模式
就能知道這個人會不會是贏家了

我今天推薦這本書的原因
是他用了一個不算前衛的觀念
但是是老手交易者會覺得重要的事情
也就是把交易當成一個「機率遊戲」
簡單講
就是把金融交易當成是自己在經營賭場那樣
在賭場裡
賭客和賭場老闆的立場是不同的
賭客在賭場裡隨時隨地都想撈大的
但是賭場老闆在經營賭場的過程中想的並不是撈大的
因為他們知道只要本金夠、勝率的機率比賭客多一點
時間一拉長
會有前仆後繼輸錢的賭客來支付那些少數贏走大錢的賭客所有的賭金還能夠有剩
因為賭場老闆經營賭場
靠的除了是精算的機率和好的管理之外
他們還洞悉人性
知道怎樣把獲利經營的細水長流
而不是短時間的巨幅波動

但是很多的交易者卻不是這樣想
他們想在短時間盡可能的大撈
所以就會一直積極的想去尋找具有大幅度波動的市場和商品
可是事實上在市場中有一件事情是很殘酷的
那就是百分之70的時間裡
市場是不具有大幅度波動的
只有百分之30的時間會出現帶有巨大利潤的波動
問題是
你因為很難掌握那百分之30出現大波動的時間
變成你必須什麼商品都要參與交易才有可能逮到具有波動的市場
這對大資金交易者的投資人來講或許並沒有什麼
可是大多數的交易人都是小資金
簡單來說他們並沒有能力去做分散市場「找尋機會」的能力
很容易淪為變成到處「打游擊找機會」的方式在進行
這種打游擊的方式雖然也會有找到機會的時間點
不過這方法對投資人來說最具有殺傷力的
是你在打游擊的過程當中因為一直沒有辦法等到波動
而在不同的商品間轉換的時候就會出現本金蝕耗的問題
就算是在同一項商品上
也會因為參與交易的時間點大多數是不具有大幅度波動的時間
在進行了頻繁的進出之後
交易成本和停損的過程當中就會造成資金的耗損
這對原本就是小資金的人來說
更是雪上加霜的一件事情

這本書寫的很好的地方
在於我認為他在不同的章節裡有點出不同的交易關鍵
像是認識「價格波動」、「期望值與交易系統模型與策略」、或是「管理風險」
最重要的
我認為也是這本書裡最重要的價值
就是他會告訴你面臨不同的交易挫折中你怎麼去調適
你又應該怎麼去看待你的每一筆交易
然後從中去找出適合你自己的方式
並且針對交易者的心態都有做完整的討論
這是我認為這本書會讓我覺得值得有去深讀瞭解的地方
所以我推薦大家有興趣的人可以去翻翻看這一本書
瞭解一下數學機率、交易策略與心理層面等怎麼樣可以結合在一起
有興趣的人可參考看看

PS：
最近文章比較少
一來是因為這幾週行情波動變化不大
加上我覺得沒有出現可以持久聚焦的盤面主流出現
然後我自己最近是花比較多時間在研究陰陽宅
所以相對寫文章的時間就少了比較多一點
盤勢分析的部分大概就是有出現轉折會談一下
其餘的就是有看到一些重要的文章、書籍或新聞時
就會拿出來跟大家討論一下
如果發文時間間距拉的比較長一點有偷懶一下時
還請大家多多包涵

Evacarry